Assistant(E) Technique Tresorerie - Paris, France - Derichebourg interim

Derichebourg interim

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous êtes unique et nous avons à cœur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients
Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautiquedans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.

Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d'activités retraite complémentaire. A ce titre vous analysez quotidiennement les flux de trésorerie (encaissements/décaissements), vous contrôlez les frais bancaires et les échelles d'intérêts, et effectuez la saisie des prévisions de trésorerie.

Vous réalisez le contrôle des intégrations de fichiers, veillez à l'équilibre et à l'optimisation des comptes bancaires.

Vous êtes l'interlocuteur/interlocutrice des partenaires bancaires et participez à la production ainsi qu'à l'évolution des reportings de trésorerie;
De formation supérieure en gestion financière/trésorerie, vous souhaitez valoriser une expérience similaire d'à mínima 5 ans en gestion de trésorerie. Vous disposez de bonnes connaissances des techniques bancaires dans la gestion des flux.

Votre rigueur, votre organisation, vos capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que votre esprit d'équipe sont vos atouts pour ce poste.

Vous disposez d'un bon relationnel et êtes force de proposition dans l'amélioration de l'existant.

Rémunération selon profil.