Trésorier (H/F) - Paris, France - Coallia
Description
du posteMétier
FILIERE FONCTIONNELLE / SUPPORT - Technicien Supérieur
Descriptif du site
Rejoignez Coallia, opérateur associatif majeur et ses 4 500 salariés œuvrant autour de valeurs fortes d'humanisme, de solidarité et d'ouverture.
Au quotidien, nous accompagnons plus de personnes dans l'insertion sociale et l'accueil Médico-Social en France Métropolitaine et Outre-Mer.
Coallia s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs en situation de handicap.
Intitulé du poste
Trésorier H/F
Contrat
CDI
Durée du contrat (si CDD/ Contrat de prof/ etc.)
CDI
Temps de travail
Temps complet
Précisions sur le temps de travail
35 heures
Description de la mission
Sous la responsabilité du Chef de service de la trésorerie, vos missions sont les suivantes:
**Gestion quotidienne**:
- gestion de la trésorerie du groupe: gestion des flux financiers de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires, suivi des opérations de financement et de placement
- suivi administratif des opérations de trésorerie, des comptes bancaires (pouvoirs) et des contrats télématiques
**Reporting et prévisions**:
- reporting quotidien et hebdomadaire sur la situation de trésorerie groupe et des résultats sur placements
- communication auprès des partenaires des résultats et situations trimestrielles
- contrôle des calculs des échelles d'intérêts intra-groupe, suivi du CA par banque et de l'affectation globale des flux par banque
- suivi des besoins liés au process budgétaire (commissions bancaires, frais financiers, frais de trésorerie)
**Vous serez impliqué(e) dans divers projets transversaux**: harmonisation des procédures de gestion de trésorerie, rationalisation et optimisation des conditions bancaires, au paramétrage et à l'évolution des systèmes d'information de trésorerie, aux consultations...
Profil
De formation supérieure en Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la trésorerie, vous avez une bonne maîtrise des outils et systèmes d'informations propres à la trésorerie (idéalement Sage XRT) et des outils bureautiques (Excel notamment).
Vous êtes rigoureux(se), êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos aptitudes à travailler en équipe, en transversalité ainsi que vos capacité d'organisation et de gestion du temps.
Vous avez un esprit d'analyse qui contribuera à l'amélioration continue de la trésorerie et de ses processus au sein du groupe Coallia.
Salaire brut mensuel
40-45k€
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville
Paris
Niveau d'études min. requis
niveau I (Master 2, DESS, DEA, diplôme d'ingénieur, doctorat,...)
Spécialisation
Filière Fonctionnelle Support
Niveau d'expérience min. requis
4 à 6 ans d'expérience
Profil complémentaire
3 années d'expérience au minimum.
Diplôme
Autre diplôme niveau 1 (Master 2, DESS, DEA, diplôme d'ingénieur, doctorat,...)
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