Trésorier (H/F) - Paris, France - FED Finance

FED Finance

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Evry (91), un/une Trésorier(ère) H/F, dans le cadre d'un poste en CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les suivantes:
Gestion quotidienne des flux et des soldes:

- Analyser et déterminer les positions bancaires.
- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting:

- Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
- Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
- Établir le bilan prévisionnel mensualisé.

Gestion et contrôle interne:

- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
- Être en relation avec les CAC.

Optimisation des coûts financiers:

- Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Gestion des relations bancaires

**Votre profil**:
Vous êtes issu(e) d'un diplôme Bac + 5 en comptabilité/ finance
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.
La transition vers un ERP et la participation à la mise en place de celui-ci serait un plus.
La maitrise de Sage serait un plus.
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel. Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit).
Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.
Rémunération : entre et 50 000K€/an.
ASAP : Poste à pouvoir dans l'immédiat