Trésorier Assistant - La Roche-sur-Yon, France - CAVAC

CAVAC

Entreprise vérifiée

La Roche-sur-Yon, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

En lien avec le responsable Trésorerie du Groupe CAVAC, vous assurez le suivi de la trésorerie quotidienne du groupe.

**Vos missions sont les suivantes**:

- Suivre les soldes bancaires quotidiens, l'intégration, le contrôle et le rapprochement des écritures bancaires dans le logiciel de trésorerie
- Emettre des billets de court terme en fonction des besoins
- Préparer et émettre les virements d'équilibrage et les virements tiers
- Être en relation avec les prestataires de paiement et les partenaires bancaires
- Effectuer le suivi des commissions bancaires du groupe
- Assurer diverses tâches administratives en lien avec les partenaires bancaires
- Gérer le risque clients en lien avec notre contrat d'assurance-crédit

Vous serez également impliqué dans les nouveaux projets de trésorerie.

Vous êtes, à mínima, diplômé(e) d'un Bac +2 en comptabilité ou gestion de trésorerie, et vous disposez obligatoirement d'une première expérience réussie en gestion de trésorerie ou en comptabilité bancaire.

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Excel avancé, Pack office etc.). La connaissance du logiciel KYRIBA serait un plus.

Esprit d'équipe, gestion de la volumétrie, dynamisme, rigueur, et sens de la discrétion sont des caractéristiques qui vous ressemblent.

**Conditions**:

- Temps plein avec possibilité de télétravail (horaires variables et adaptables à chaque situation),
- TR, 22 RTT par an, 13ème mois, participation aux bénéfices,
- CE CAVAC.