Gestionnaire Middle Office - Paris, France - DJG Consulting

DJG Consulting

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Nous recherchons pour l'un de nos partenaires un(e) Gestionnaire Middle Office pour leur équipe de Dette Privée au sein d'un Fond d'Investissements réputé. Vous intégrerez une équipe internationale et dynamique sous l'autorité directe du Finance Director.

Ce rôle est une parfaite expérience pour évoluer dans le milieu du Middle Office.

**Vos missions seront**:

- Suivi quotidien des flux de trésorerie des fonds.
- Paiement des factures liées aux fonds.
- Préparation et envoi des appels de fonds, ainsi que le contrôle des paiements reçus.
- Préparation du tableau de bord pour suivre la trésorerie et les souscriptions des fonds.
- Gestion des ordres de souscription et de rachat sur les OPCVM.
- Traitement des demandes de change.
- Saisie des opérations dans le système informatique.
- Communication avec le dépositaire, la comptabilité et les commissaires aux comptes en fournissant les pièces justificatives nécessaires.
- Réponse aux demandes administratives des tiers.
- Gestion des relations avec les distributeurs, y compris la facturation, le suivi des rétrocessions et la préparation des fichiers de suivi pour les souscriptions en nominatif pur.
- Collecte annuelle des Attestations d'Inscription en Compte auprès des sociétés du portefeuille, avec contrôle et envoi aux dépositaires.
- Gestion des habilitations sur les différentes plateformes utilisées par l'équipe.

Possibilité d'inclure des missions de contrôle selon le profil.

**Profil recherché**
- Diplômé(e) Bac+5 finance, comptabilité ou dans un domaine connexe d'une Grande Ecole ou d'une université.
- Expérience préférable dans un fond ou une banque d'investissement.
- Connaissance de la comptabilité de fonds et finance.
- Maîtrise du Pack Office, la maîtrise d'eFront serait un plus.
- Capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement les priorités.
- Compétences rédactionnelles en français et en anglais.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 33 000,00€ à 35 000,00€ par an

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle
- Primes

Lieu du poste : In person