- Participation au projet de centralisation du reporting bancaire du Groupe
- Préparation des périmètres de comptes, aide au paramétrage du TMS
- Relations avec les partenaires internes : Juridique, IT/Systèmes, Comptabilité, filiales
- Préparation de la documentation : mandats, avenants aux contrats
- Suivi des indicateurs et de la progression
- Participation au projet dextension des cash-poolings bancaires du Groupe
- Préparation des périmètres de comptes
- Préparation de la documentation : mandats, avenants aux contrats
- Suivi des indicateurs et de la progression
- Reporting
- Participation à la gestion quotidienne de la Trésorerie Groupe :
- Suivi des comptes bancaires, rapprochements, prévisions, équilibrages
- Initiation des paiements de la holding (filiales, banques), suivi, signature, contrôle
- Gestion au quotidien de la centralisation du cash, relations avec les filiales et les banques
Gestionnaire projets de trésorerie - Courbevoie, France - EQUANS
Description
Equans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros.
Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique Latine.
Aujourdhui, la Direction Financière du Groupe EQUANS recherche un :
Gestionnaire des projets de Trésorerie (H/F)
Stage de 6 mois ou Alternance de 12 mois
Poste basé à Courbevoie
La Trésorerie Groupe est actuellement dans un process au terme duquel elle va doubler son volume dactivité. Pour ce faire, elle mène plusieurs projets "métiers" (connectivité bancaire, cash-pooling) et a besoin de développer un ensemble de workflows, reportings et tableaux de bord exploitant plusieurs bases de données, à laide des technologies performantes actuelles (Power BI, Power App par exemple). Vous intervenez dans le cadre de ces projets, en collaboration avec les équipes IT.
Vos missions :
Cest un projet en cours. Sur un périmètre de sociétés et comptes bancaires :
Vous avez la responsabilité de plusieurs reportings de la Trésorerie Groupe : Positions de change, suivi des flux, suivi du référentiel du TMS, reportings ad hoc
Profil :
Etudiant(e) BAC +4/BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire une école de commerce ou une école dingénieurs, avec une spécialisation en finance et/ou en trésorerie.
Vous avez un bon niveau danglais.
Vous avez une appétence et une bonne capacité modéliser des problématique financières.
La connaissance de Treasury Management Systems (TMS) est un atout supplémentaire à votre candidature.
Doté (e) dun bon relationnel et avec un réel esprit déquipe, vous êtes reconnu (e) pour votre capacité danalyse et de synthèse. Autonome, vous aimez prendre des initiatives, vous êtes rigoureux notamment dans le respect des délais et savez gérer les priorités.
Nous vous proposons dintégrer un environnement dynamique et international afin doccuper une fonction exigeante qui vous permettra daméliorer votre expertise technique.
EQUANS sengage à promouvoir la diversité, linclusion et à lutter contre toutes les formes de discriminations à laccès à lemploi, à la formation, à la promotion et plus largement dans nos environnements et cadres de travail.
Linsertion, la mixité, le soutien et laccompagnement des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines.