Tresorier H∕f - Paris, France - EXPECTRA

EXPECTRA

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Bonjour,

Nous recherchons **un Trésorier (H/F) en CDI ** pour un de nos clients basé à Evry (91)

Vos missions consistent à:
**Trésorerie**
- Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et les flux financiers.
- Déterminer les soldes prévisionnels.
- Saisir les virements de trésorerie.
- Assurer la communication au Groupe des besoins ou excédents de trésorerie.
- Être en relation avec les établissements bancaires.
- Établir le budget et les tableaux de trésorerie avec son/sa Responsable.
- Gérer la création de nouveaux établissements.

**Comptabilité bancaire**
- Effectuer les rapprochements bancaires et justifier les soldes.
- Assurer le suivi du coffre & caisse.
- Effectuer les remises en banque.
- Assurer le suivi des commissions bancaires.
- Gérer des bons d'achats et chèques cadeaux (comptabilisation et déclaration).
- Traitement des remboursements clients.

**Travaux de clôtures**
- Établissement des provisions de fin de mois.
- Analyse des comptes (lettrage et le pointage de comptes en vue des clôtures et réaliser la justification)

**Profil recherché**:

- Vous êtes titulaire d'une formation Bac+2, vous avez au moins une première expérience à un poste similaire.
- Vous êtes une personne attentive et bienveillante avec un fort esprit de leader.
- Autonome, et organisé.e, vous êtes ré et doté.e d'un bon relationnel.
- Vous disposez d'une bonne maîtrise de Excel, et idéalement Sage.

**Rémunération **: 35k€- 36K€/ an

Type d'emploi : CDI

Salaire : 35 000,00€ à 36 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail