Trésorier (H/F) - Rennes, France - DistriCenter

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Entreprise vérifiée
Rennes, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Au sein de la Direction Administrative et Financière, tu supervises la trésorerie de l'enseigne.

**De manière plus précise, tes missions seront les suivantes**:
Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, rapprochement des mouvements de trésorerie équilibrages, placements, contrôles des conditions négociées (frais bancaires,), suivi des comptes,) Suivre et optimiser les procédures de trésorerie (encaissements magasins, flux groupe, ) Vérifier et optimiser les règlements fournisseurs Suivre les positions de change, suivi de l'endettement, pilotage des frais financiers Suivre les conditions et gérer des relations avec les établissements bancaires Réaliser le reporting, tableaux de bord et budget Mettre en place et maintenir au niveau souhaité, les outils de trésorerie : administration, création des comptes, prospection (évolution du système d'information)

En parallèle,

Au quotidien tu collabores avec une équipe comptable d'une quinzaine de collaborateurs.

Unique trésorier de l'entreprise, tu es à ce titre l'interlocuteur privilégié des banques.
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