Responsable Trésorerie Financement - Bourges, France - Actionr

Actionr

Entreprise vérifiée

Bourges, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Actionr recherche pour son client, spécialisé dans la manufacture verrière, un.e Responsable Trésorerie Financement Groupe H/F.

Vos missions:
1) Maîtrise et gestion du risque client dans tous ses aspects:

- Ouverture des comptes, couverture d'assurance, accord de crédit, conditions de règlement, recouvrement, comptabilisation des transactions et respects des principes comptables).
- Pilote de la gestion financière des clients (optimisation et anticipation des risques avec une bonne compréhension des enjeux économiques) avec une obligation de progresser par les outils technologiques innovants.
- Accessoirement suivi loi Sapin en lien avec la direction juridique.
- Assurer une communication fluide avec ses clients internes (customer services, commerciaux)

2) Gestion de la totalité de la dette et de la trésorerie au quotidien et dans tous ses aspects:

- Flux bancaires, comptabilisation des transactions, évaluation de la dette selon les IFRS (IAS 7 / IFRS16 inclus)
- Maintien des relations administratives avec les banques et les crédit-bailleurs, prévisions de trésorerie et de dettes, éléments de calcul des covenants )
- Communication avec les banques et les assureurs crédit
- Prévision des besoins de change et des couvertures de change
- Cessions d'affacturage à superviser

3) Gestion des moyens de son service:

- Savoir faire évoluer les outils informatiques
- Management des hommes avec évolution et partage des compétences
- Communication avec les tiers (banques et clients internes - service clients et équipes de ventes)

Notamment le ou la RESPONSABLE TRESORERIE & FINANCEMENT GROUPE a en charge la réalisation et la supervision des activités suivantes avec une équipe de 4 personnes (7 sociétés) : Trésorerie
- Préparation et exécution des règlements chèques, traite, LCR, netting / intraco, suivi des financements, emprunts et prêts y compris crédit baux, affacturage et à présent loyers (IFRS16)
- Optimisation des frais bancaires et des intérêts, gestion des devises, suivi et justification des flux: prévision d'encaissements /décaissements
- Respect des processus de lutte contre la fraude (Sapin II) et des dispositions relatives aux embargos internationaux (facta)
- Gestion active et prospective du risque clients et du recouvrement
- Communication auprès des banques et les assureurs crédit
- Travaux administratifs divers (réponse aux enquêtes, courriers, Know your customer (KYC))
- Réponse aux informations financières demandées par les tiers (fournisseurs, banque de France, assureurs crédit et autorités administratives)

Le poste peut également être basé sur Chateauroux ou Vincennnes selon votre lieu d'habitation.

Votre profil:

- De formation bac +4/5, vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans ce domaine et avez déjà managé une équipe
- Vous avez des connaissances comptables et bancaires, des notions de droit du crédit sont appréciées
- Vous avez une très bonne maîtrise d'XLS et d'un outil de transactions (type Sage)
- Vous parlez anglais

Conditions:

- Rémunération prévue environ 55K selon expérience
- RTT, intéressement et participation, restaurant d'entreprise, télétravail partiel possible, possibilités d'évolution

Process de recrutement:

- si votre CV est retenu, vous recevrez un lien pour compléter un questionnaire de personnalité ainsi qu'un lien pour passer un test d'anglais et je vous convieriai à un entretien en visio
- si votre profil est sélectionné par mon client, vous serez reçu.e en interne

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 55 000,00€ par an

Avantages:

- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Question(s) de présélection:

- Quelles sont vos prétentions salariales?

Lieu du poste : Télétravail hybride Orléans)