Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F) - Paris, France - HERMES INTERNATIONAL

HERMES INTERNATIONAL

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Job description

En tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, exécutions des swaps de change, etc.)
- Assurer la gestion et le suivi des prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, exécutions des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Gérer conjointement avec le Front-Office les placements financiers de la Holding en EUR et devises (suivi de la performance, négociation et exécution des placements, gestion du risque liquidité, etc.)
- Suivre et gérer le risque de contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire, suivi des CDS, ratings, etc.)
- Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court et à moyen terme (reporting mensuel à l'attention de la Direction Générale)
- Gérer les ouvertures et fermeture de comptes bancaires
- Négocier et mettre en places les garanties bancaires
- Piloter et gérer en lien avec les banques et le service IT de la Trésorerie Groupe l'ensemble des projets cash management (cash pool, centrale de paiements, comptes virtuels, etc.)
- Assurer le suivi de la réglementation financière et fiscale relative aux opérations de cash management
- Contribuer à améliorer l'ensemble des procédures et dispositifs permettant d'assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Gérer les programmes de cartes corporate du Groupe
- Management d'un analyste trésorerie

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d'autres projets de la Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez en relation étroite avec l'ensemble de l'équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d'Informations) ainsi qu'avec la Direction de l'Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.

**Profil recherché**:
**Compétences requises**:

- Formation supérieure en Finance
- Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie et du cash management
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d'information
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Connaissance de la réglementation financière et fiscale
- Anglais courant

**Qualités souhaitées**:

- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 3 years
- Company:
HERMES INTERNATIONAL