Assistant Trésorier - Vincennes, France - Logista

Logista

Entreprise vérifiée

Vincennes, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Rattaché au département Trésorerie au sein de la Direction Financière, en collaboration avec le trésorier en place, vous aurez pour objectif d'assurer de façon optimale la gestion opérationnelle quotidienne du cash et des flux de trésorerie du groupe, sous un environnement de cash pooling.

Vos missions:

- Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date de valeur communiquées au groupe
- S'assurer de la bonne exécution des flux
- Contribuer à la mise à jour des procédures de gestion de trésorerie quotidiennes
- Réaliser les reporting de trésorerie des entités du groupe selon un calendrier
- Contribuer et suivre les prévisions de trésorerie
- Contrôler et suivre les positions intragroupes, établir les échelles d'intérêts
- Contrôler et suivre les frais bancaires

Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec les sites logistiques et les différents services du siège notamment Comptabilité. Vous serez également en contact avec les banques et éditeurs de logiciels (support)

Profil recherché:
Bac/Bac +2 en comptabilité/finance, vous avez de solides connaissances en finance d'entreprise et de préférence une première expérience sur un poste similaire dans le secteur de la distribution et/ou à dimension transversale.

Un anglais courant à l'écrit est souhaité.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Restaurant d'entreprise
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel