- Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes & équilibrages)
- Suivi du cash pooling mis en place au sein du groupe
- Collaborer avec le crédit manager pour la gestion du contrat d'affacturage
- Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l'outil Kyriba
- Contribuer à la mise à jour du rolling forecast chaque mois
- Participation aux clôtures mensuelles & annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes & factor)
- Participer à l'élaboration des dossiers de travail
- Gestion de la KYC avec les banques
- Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS & SWIFT)
- Analyse & optimisation des frais bancaires
- Paramétrage & optimisation de l'outil de trésorerie Kyriba
- Suivi & MAJ des procédures
- Type de contrat, statut : CDI, h mensuel
- Salaire : selon profil
- Date de prise de fonction : Dès que possible
- Tickets restaurant (9€ avec une prise en charge à 60%)
- Intéressement et participation
- Lieu de la mission : Narcastet
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Tresorier H/F
il y a 1 jour
L'Industrie recrute NARCASTET, FranceRattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien & assurer la couverture des besoins financiers. · Vous aurez pour missions : · Gestion des flux & soldes : · - Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochemen ...
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Responsable Controle Et Tresorerie(H/F)
il y a 3 semaines
FRANCAISE DES PIECES Sainte-Marie-de-Gosse, FranceSitués au cœur des magnifiques paysages des Landes, entre mer et montagne, notre site offre un cadre de travail exceptionnel alliant professionnalisme et qualité de vie. · Fondée en 2000, Française des pièces est la composante principale du groupe **Cipanguo**, leader des pièces ...
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LUZ ARDIDEN - STATION DE SKI Luz-Saint-Sauveur, FranceÀ quelques kilomètres du village de Luz-Saint-Sauveur, la station de Luz Ardiden est une station charmante dans un cadre encore sauvage et préservé. L'ambiance pyrénéenne est bien présente. · Station de ski familiale par excellence, Luz-Ardiden n'en est pas moins dynamique · La ...
tresorier (h/f) - Narcastet, France - NEXTEAM GROUP
Description
Descriptif du poste
Rattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien & assurer la couverture des besoins financiers.
Descriptif de la mission
Vos missions :
Gestion des flux & soldes :
Prévisions de trésorerie :
Participer à la gestion comptable :
Relation bancaire :
Suivi de l'outil de flux financiers :
Descriptif du profil
Ce qui nous plaira chez vous, c'est votre diplôme (Bac + 2) en trésorerie ou comptabilité. Vous avez minimum de 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine. Vous maitrisez le pack office (notamment Excel). La maitrise de Kyriba & SAP serait un plus.
Vous avez des bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
Ce qui vous plaira chez nous, c'est occuper un poste riche avec de nombreux challenges au sein d'un groupe bienveillant et accueillant.
Conditions de travail
