Responsable Trésorerie - Rumilly, France - Conseil recrutement

Conseil recrutement

Entreprise vérifiée

Rumilly, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE recherche pour son client, un acteur spécialisé dans les **solutions globales de transport & de logistique**, un **Trésorier (H/F)**

Rattaché(e) au Responsable Comptable F/H, le futur Trésorier H/F a pour mission:

- Le suivi au quotidien des comptes bancaires de DUPESSEY&CO et ses filiales:

- Analyser les flux & positions bancaires
- Equilibrer les soldes, les placements, les financements, les incidents de comptes
- Comptabiliser les opérations
- L'émission des ordres de paiement (fournisseurs, salariés, notes de frais,etc)
- Le financement de trésoreries, notamment par l'affacturage et l'escompte
- Mettre en place un échéancier pour les paiements
- Négocier les conditions de paiement
- La réalisation à temps, à chaque fin de période définie par la direction, des points de contrôle : réaliser l'état du rapprochement bancaire (ERB), réaliser le rapprochement des comptes réciproques de la structure, réaliser les comptes d'affacturage et des établissements financiers engagés
- Le traitement des comptes clients : effectuer les lettrages des flux, transmettre toutes les informations aux personnes chargées des relances
- Le rapport périodique sur les données principales de la trésorerie (soldes, droits à découverts)
- La gestion des livraisons des carburants sur les dépôts disposant de cuves : faire les cotations et les commandes, saisir dans GPI Parc & Suivi Régulier
- Suivi de tous les emprunts et moyens de financement du groupe (leasing, crédit-bail, etc )
- L'établissement et la transmission des déclarations d'échanges intracommunautaires
- La polyvalence sur les autres postes du Service en cas d'absence

**COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES**:

- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise de l'anglais est un plus

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Cantine

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail