Tresorier - Cash Manager (H/F) - Montpellier, France - Comeca France

Comeca France

Entreprise vérifiée

Montpellier, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**COMECA** est un groupe international spécialiste de la distribution et la gestion de l'énergie et des services associés.

Acteur majeur des marchés de l'industrie, de l'énergie, des infrastructures, du bâtiment tertiaire et du transport, COMECA propose les équipements et les services les mieux adaptés pour distribuer, optimiser et maîtriser les énergies partout dans le monde.

Grâce à notre millier de collaborateurs basés en France et à l'international nous œuvrons au plus près de nos clients avec des solutions innovantes à haut niveau d'exigence.

Notre histoire et nos valeurs basées sur l'entreprenariat, la solidarité, la coopération, l'intégrité et la loyauté sont le socle d'une culture d'entreprise forte, où chacun est acteur dans la mise en oeuvre de nos objectifs stratégiques (développement international, croissance des services aux clients, innovation).

COMECA a pour ambition de se développer pour saisir les opportunités offertes par la transition énergétique, écologique et numérique de nos marchés énergie ainsi que la transformation engendrée par les nouvelles mobilités.

Nous cherchons un **Cash Manager (H/F) **pour renforcer l'équipe Finance basée au siège de COMECA, à **Saint Mathieu de Tréviers (34)**. Le poste sera rattaché au Responsable Trésorerie et Financements.

**Vos missions seront les suivantes**:
**CASH MANAGEMENT**
- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne du Groupe (équilibrage des comptes, suivi des prévisions CT, catégorisation des flux, exécution des paiements sur le périmètre international et virements France, optimisation du recyclage des fonds internes, gestion des paiements intercos )
- Gérer et organiser les relations bancaires du groupe (France et International)
- Optimiser le résultat financier (charges et produits d'intérêts) dans le respect des procédures Groupe
- Assurer la relation bancaire au quotidien.
- Analyser, optimiser et maintenir le reporting sur les frais bancaires et le chiffre d'affaires bancaire

**MARCHES ET TRADE FINANCE**:

- Mettre en place les couvertures de change (Vanille) conformément à la politique de couverture du Groupe et assurer le suivi dans le SI trésorerie.
- Assurer le back-up du Risk Manager sur les opérations quotidiennes de Trade Finance

**REPORTING**
- Assurer le reporting des indicateurs clés du groupe (Daily Cash, DFN, KENG, DSO,DPO, ).
- Mettre en place un reporting sur la position de change
- De manière générale, être support sur tous les process de reporting cash du Groupe.

**SYSTEMES D'INFORMATION ET PROJET**
- Administrer l'outil de gestion de trésorerie.
- Gérer le contrat (gestion du contrat, formations internes, administration système).
- Assurer la mise à jour et le suivi des sociétés dans l'outil de gestion du poste client (périmètre Hors de France)
- Participer activement à l'intégralité des projets menés par le service

**VOTRE PROFIL**
- Vous bénéficiez d'une formation BAC+5 finance avec idéalement une spécialisation en Trésorerie d'Entreprise.
- Vous cumulez une expérience de 2 à 4 ans au sein d'un département trésorerie en cas management
- Une expérience en SI serait un atout
- Votre expérience s'est essentiellement déroulée dans une ETI
- Vous parlez couramment l'Anglais / L'espagnol serait un plus
- Vous maîtrisez Excel fonctions avancées
- La connaissance de SAGE XRT et GEC serait un plus
- Vous êtes rigoureux et intèg

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Disponible le week-end
- Du lundi au vendredi
- Travail de nuit
- Travail en journée
- Travail en soirée

Lieu du poste : En présentiel