Gestionnaire Middle Office - Paris, France - Rothschild & Co

Rothschild & Co

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

About Us

As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients' business and wealth.

Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to large institutions, families, individuals and governments, worldwide.

Having been at the centre of the world's financial markets for more than 200 years we can rely on an unrivalled global network of more than 3,800 talented employees and a track-record of outstanding execution with 60 offices around the world.

Our integrated global network of trusted professionals and decision makers around the world provide in-depth market intelligence, meaning we can be closer to current issues than any other global financial institution in our core markets.

It is this scale, local knowledge and intellectual capital that allow us to provide a distinct perspective and effective long-term solutions for our partners.

Contexte

Rothschild & Co Asset Management Europe recherche dans le cadre de son développement un(e) Gestionnaire Middle Office pour son Pôle évènements cash et titres. Le poste est à pourvoir immédiatement et pour une durée indéterminée.

Missions

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous travaillez en binôme sur l'un des 2 groupes ci-dessous, avec un principe de rotation entre les binômes pour garantir la polyvalence de chaque collaborateur.

Les missions des deux binômes sont les suivantes:

- Binôme 1 :_
- Facturation des commissions de gestion financières : collecte et contrôle des données, communication des provisions à la comptabilité, mise en place des prélèvements et contrôle des déprovisionnements dans la comptabilité des fonds
- Suivi de la fiscalité des portefeuilles : remplissage des bordereaux fiscaux (FATCA, CRS, formulaires de récupération des retenues à la source ) et mise à la signature
- Participation au set-up des nouveaux portefeuilles et à la mise à jour de la gamme : création des codes LEI, des tickers Bloomberg, mise à jour des contrats dérivés
- Binôme 2 :_
- Contrôle des opérations et des positions ouvertes des portefeuilles en produits dérivés listés (en 2 yeux ou 4 yeux) et OTC : vérification des appels de marge, gestion du collateral, suivi des rolls
- Analyse des retours du reporting règlementaire sur les produits dérivés et OTC
- Paiement des factures des prestataires externes : contrôle des montants facturés, mise en paiement et communication des provisions à la comptabilité
- Suivi des budgets annuels des commissaires aux comptes

En plus de ces missions vous répondez aux demandes du service client et vous participez aux comités produits MO, comités périodiques avec nos différents prestataires, ateliers de revue et d'optimisation des process. Au fur et à mesure de votre montée en puissance sur le poste, vous serez également amené à contribuer aux projets internes d'automatisation/amélioration de nos process.

Profil

De formation Bac +3/+5 en finance, vous possédez une première expérience réussie (3 à 5 ans minimum) en middle office d'une société de gestion ou middle/back office titres, et vous possédez une bonne connaissance des produits dérivés et/ou des OST. Une connaissance en comptabilité OPCVM est un plus.

Capable de vous intégrer au sein d'une équipe, vous associez rigueur, réactivité et autonomie ainsi que sens du contrôle et du respect des délais.

Etant en contact régulier avec différents services en interne (autres pôles du MO, gestionnaires, comptabilité, service clients, MOA ) ainsi qu'avec nos prestataires (dépositaires, valorisateurs, CAC ), vous possédez un bon relationnel et un excellent savoir-être.

Un anglais opérationnel et la maitrise d'Excel (TCD et formules, VBA serait un plus) sont également requis.

Une connaissance de Bloomberg AIM et de GT Match serait un plus.