Trésorier (H/F) - Saint-Ouen, France - SEMISO
Description
_Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d'aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la commune._Au sein de la Direction de la Performance Economqiue, nous recherchons un/une Trésorier(ère).
**A ce tritre vos missions sont les suivantes**:
- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
- Le suivi de l'encaissement des emprunts et des subventions,
- La gestion des produits bancaires
- Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
- Superviser les rapprochements bancaires,
- Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
- Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
- Gérer les cautions et garanties
- Mise en place d'une base unique des emprunts sur SALVIA FINANCEMENT,
- Mise à jour de la base SALVIA FINANCEMENT, lors des nouveaux mouvements (échéances, nouveaux
- emprunts, etc ),
- Contrôle et justification des emprunts pour les clôtures trimestrielles,
- Rapprochement trimestriel SALVIA - PREM
- Mise en place d'une base unique des emprunts sur SALVIA FINANCEMENT,Mise à jour de la base SALVIA FINANCEMENT, lors des nouveaux mouvements (échéances, nouveaux emprunts, etc ),
- Contrôle et justification des emprunts pour les clôtures trimestrielles,
- Rapprochement trimestriel SALVIA - PREM
- La liste est non exhaustive._
**Connaissances clés**:
- Minimum 2 ans sur un poste similaire
- **Logiciel ALL MY BANKS**:
- Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
**Qualités requises**:
- Qualités relationnelles,
- Méthode,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Intégrité,
- Respect de la confidentialité des informations traitées
Nombre d'entretiens à prévoir : 2
Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 12 mois
Avantages:
- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
- Primes
Lieu du poste : Télétravail hybride Saint-Ouen)
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