Responsable Trésorerie - Le Luc, France - LECASUD

Description

Descriptif du poste

**Au sein du Département finance dans un univers multi-sociétés, votre mission consistera, si vous l acceptez, à**:
Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, ainsi que le reporting associé à la fonction

Remonter journalièrement la position des lignes de crédits, et opérer les équilibrages si nécessaires

Gérer les flux d encaissements, de décaissements, de rejets, les paiements aux tiers (salaires, saisies etc.) et reversements

Comptabiliser les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires, et préparer les dossiers pour l expert
- comptable

Effectuer les opérations de placements, leur suivi, participer à la couverture des taux et à la mise en place des financements

Assurer la relation quotidienne avec les banques : ouverture / fermeture des comptes, contractualisation des services négociés, suivi et transmission des pouvoirs et vérification des charges et frais bancaires

Faire vivre l outil de trésorerie, créer de nouveaux comptes ou entités, suivre les certificats et autres contrats EBICS / SWIFT

Etre force de proposition, et participer à des projets en lien direct ou indirect avec la fonction : évolution du SI trésorerie, des interfaçages, optimisation du cash management etc.

Concourir à l amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail au sein de l équipe finance, et dans les interactions avec les interlocuteurs des autres départements

Vous aimez les challenges, ça tombe bien, vous intégrerez le Département Finance de la Société, et concourrez au quotidien à améliorer notre efficience économique, et notre maitrise de la fonction cash management

Vous bénéficierez d une rémunération attractive comprise entre 35k € et 37k€ selon votre expérience.

A LECASUD, la performance collective est aussi récompensée par un accord d intéressement pouvant représenter plus

d 1 mois de rémunération supplémentaire par an

Vous bénéficierez de l accompagnement et des avantages d une grande entreprise : parcours d intégration, mutuelle et prévoyance collective, avantages sociaux et bien plus encore

Profil recherché

Pour réussir votre mission, vos meilleurs atouts seront:
Votre confidentialité et votre discrétion

Votre rigueur et votre souci du détail

Votre réactivité et votre adaptabilité

Votre organisation et votre maîtrise des priorités, des délais et de l organisation

Votre sens du relationnel, votre esprit collaboratif et d équipe

Votre polyvalence et votre capacité à traiter une multitude de flux d informations

Votre aptitude à analyser, anticiper, à être proactif et force de propositions

Votre goût prononcé pour les chiffres

Votre aisance dans le pack office, ou dans l environnement Google Workspace (tableur, traitement de texte, présentations, tableaux de bords etc.) ainsi que dans les applicatifs métiers de gestion de trésorerie

Cet emploi est fait pour vous, si vous:
Disposez d une expérience de minimum 3 années dans un poste similaire, idéalement dans le secteur de la distribution, des services ou du commerce
- Etes titulaire d un diplôme de niveau Licence ou Master spécialisé en finance et/ou comptabilité, option finance, et êtes doté de solides compétences dans ces sujets, ou d un niveau équivalent acquis par une expérience reconnue dans ce domaine à un poste équivalent

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Confidentialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Banque
Cash management

**Voir plus**

Entreprise

**E. LECLERC, c'est **:un mouvement de 600 entrepreneurs indépendants à la tête de plus de 1 400 magasins et Drives.

Le leader français de la grande distribution. Un acteur historiquement engagé dans la défense du pouvoir d'achat des Français.

**LECASUD,** c'est:
L' une des 16 Centrales régionales du Mouvement E. LECLERC.

L'employeur direct et indirect de plus de 1 300 collaborateurs.

L' entreprise classée 1ère en chiffre d affaires dans le Var, 4ème en PACA

**LECASUD** est un site logistique basé au Luc en Provence (83) chargé d'approvisionner plus de 80 centres E. LECLERC répartis en région PACA et CORSE

Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement

**Personne en charge du recrutement**
NADIA FELIX
- _Responsable de secteur adjointe_

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

CENTRALES D'ACHAT ALIMENTAIRES

Télétravail

Ponctuel autorisé