Tresorier (H/F) - Noyon, France - GROUPE SIMA HOLDING

GROUPE SIMA HOLDING
GROUPE SIMA HOLDING
Entreprise vérifiée
Noyon, France

il y a 1 mois

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Voici votre feuille de route**:
**Gestion de la trésorerie****:

- Procéder le relevé des soldes bancaires
- Evaluer les dépenses et les encaissements à venir
- Mettre à jour les enveloppes de financement et être capacité d'informer sur l'enveloppe restante
- Suivre les mouvements intragroupes
- Suivre et contrôler des frais bancaires
- Participer à la gestion de la trésorerie quotidienne, des rapprochements bancaires, décaissements / encaissements
- Etablir les reporting mensuels afin d'analyser l'évolution de la trésorerie
- Préparer les prévisions afin de les communiquer à la Direction, Direction financière et au Responsable Administratif et Financier
- Assurer les ouvertures et fermetures de compte
- Suivre la validation des virements bancaires
- Etablir les demandes auprès des banques pour sécuriser les opérations bancaires (ouverture et fermeture d'accès)
- Piloter les emprunts
- Assurer le reporting des engagements hors bilan (crédit bail)
- Effectuer l'analyse du BFR

**Création des process de trésorerie**:

- Améliorer les process de trésorerie pour obtenir des informations plus fiables et plus précises
- Formaliser la politique et les procédures de gestion de la trésorerie
- Développer la communication pour prévenir la fraude
- Implanter un outil de gestion de trésorerie

Profil recherché:
Vous possédez un BAC +3 Administration des affaires (banque ou gestion de trésorerie) et vous maîtrisez la gestion de trésorerie et de la rentabilité ainsi que l'analyse financière. Vous possédez impérativement une expérience sur un poste similaire durant lesquels vous avez utilisé EXABANQUE, ALLMYBANKS ou KYRIBA. Vous êtes reconnu/e professionnellement pour vos qualités de rigueur, sens du travail en équipe et de réactivité. On dit de vous que vous êtes force de proposition et communicatif/ve

**Ce poste est proposé en CDI, au statut cadre**. Le salaire est compris entre 36k€ et 38,4 k€ bruts sur 12 mois + RTT + 1 % logement + mutuelle entreprise et prévoyance de l'automobile.
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