Chargé de Cash Management Junior - Nanterre ()

Réservé aux membres inscrits Nanterre (), France

il y a 1 mois

Default job background
+ Assurer la liquidité des sociétés du pîrimètre tout en optimisant le placement du cash disponible. + Etablir la situation de trésorerie prévisionnelle des entités du périmètre à l'aide du logiciel DIAPASON. + Générer les flux quotidiens d'équilibrages entre comptes bancaires et les flux de remontée ou descente du cash pooling européen. + Analyser les éventuelles anomalies et faire le suivi auprès des équipes amont ou partenaires bancaires.
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