Gestionnaire Back Office Titres - Paris e, France - Comptalents

Comptalents

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**:
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.

**Description du poste**:
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
consultants sont animés par le souhait d'une collaboration
satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi

Notre client, institution financière de renommée recherche dans le
cadre d'une opportunité en CDD de 6mois Un(e) Gestionnaire Compte
Titres F/H

Pôle transaction

Matching broker et instruction de R/L auprès des dépositaires sur
actions, obligations, devises

Suivi des dénouements

Analyse des suspens marché

Souscriptions/rachats sur OPCVM : transmission, vérification de la
VL appliquée

Création des nouvelles valeurs et génération des échéanciers de
revenus et remboursements

Suivi et intégration des flux FCPR

Détection et traitement des OST

Pôle comptabilité:
Rapprochement des comptes espèces et des titres détenus en
portefeuille

Pôle Contrôle:
Quotidien

Vérification de la transmission intégrale des opérations

Vérification des revenus/dividendes

Vérification des flux bancaires

Vérification des suspens

Rapprochement titres et espèces et ajustement des portefeuilles
Récapitulatif des transactions (vérification de l'actif), des
revenus et OST appliqués

Vérification de l'échéancier des revenus et remboursement

Rapprochement gestion/comptabilité/dépositaire

**Description du profil**:
VOTRE PROFIL
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+ 2/3 minimum
- Vous possédez une expérience similaire dans le domaine bancaire ou

assurantiel d'au moins 5 ans
- Connaissance des OPC et des marchés réglementés
- Notions fiscales et juridiques des CTO (Comptes-Titres) et PEA