Trésorier Junior - Paris e, France - Comptalents
Description
**Description de l'entreprise**:Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.
**Description du poste**:
TALENTS BANQUE ASSURANCE cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
consultants sont animés par le souhait d'une collaboration
satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi
Notre client, grande mutuelle française recherche dans le cadre d'une
opportunité en CDI Une(e) Trésorier F/H
MISSIONS PRINCIPALES:
Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage
des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux
de trésorerie.
DÉTAIL DES MISSIONS
Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque
entité
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents
comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation
à partir de l'outil de gestion (Kyriba),
Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de
trésorerie à l'aide des prévisions court terme,
Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux
d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant
compte de la politique menée en matière de position bancaire
Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de
trésorerie
Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes
d'informations
Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées,
une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la
position bancaire par comptes
Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les
flux constatés en réel
Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation
bancaire
Participer à la rédaction/et ou révision de la base de
documentation
Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de
trésorerie.
Salaire Fixe 38/45kEUR +participation
**Description du profil**:
VOTRE PROFIL:
- Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université
(Corporate Finance, Treasury )
- 1/3 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorerie au
sein d'une banque, assurance ou organisme financier.
Salaire Fixe 38/45kEUR +participation
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