Cash Manager - Rueil-Malmaison, France - NEPTUNE RH

NEPTUNE RH

Entreprise vérifiée

Rueil-Malmaison, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Le Cabinet Neptune RH recheche pour un grand groupe situé à Rueil Malmaison

UN CASH MANAGER H/F

**Description de la mission**

La Direction de La Trésorerie/ Financements de la Holding du groupe souhaite renforcer son équipe en recrutant un Cash Manager H/F.

Vous évoluerez dans un environnement international, et serez rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie du Groupe.

Principlaes missions:
Cash Management:

- Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises
- Gestion de la relation bancaire et filiales sur les sujets afférents
- Gestion de l'administration du TMS (Kyriba comptes bancaires actifs
- Calcul des échelles d'intérêt mensuelles

Forex:

- Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX des filiales
- Participation à l'élaboration du reporting trimestriel

Financement intra-groupe:

- Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées
- Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)
- Suivi des échéanciers trimestriels et calcul des intérêts
- Elaboration du reporting mensuel

Reporting:

- Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles
- Participation à l'élaboration du reporting trimestriel « DAEFN » (Dossier d'Analyse de l'Endettement Financier Net)

Projets:

- Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement.

**Profil**

De formation Bac+5 en Gestion/Finance/Trésorerie, vous disposez d'une première expérience de 2 à 3 ans en Trésorerie.

Anglais courant

Si vous souhaitez postuler à ce poste pouvez-vous adresser votre CV à Agnès Arnoux

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 44 000,00€ à 52 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Expérience:

- Trésorerie: 2 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail