Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H/F - Paris - SURAVENIR ASSURANCES

    SURAVENIR ASSURANCES
    SURAVENIR ASSURANCES Paris

    il y a 3 jours

    60.000 € - 80.000 € (EUR) par an
    Description

    Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H/F

    Description du poste

    Métier

    METIERS - Front office / Finance de marché

    Intitulé du poste

    Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H/F

    Votre mission

    Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d'un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations.

    L'objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d'investissement et soutenir notre croissance.

    Activités et responsabilités du poste

    1. Suivi des opérations et des flux

    • Enregistrement, validation et contrôle des opérations d'investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.).
    • Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant.
    • Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.

    2. Gestion des OST (Opérations sur titres)

    • Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion.
    • Communication proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation/comptabilité.

    3. Suivi de la valorisation des actifs

    • Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement).
    • Réconciliation des positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation.
    • Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur.

    4. Production de reportings

    • Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières).
    • Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.).
    • Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes.
    • Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales).
    • Préparation des dossiers de demande d'exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales.
    • Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d'investissement.

    Et si c'était vous ?

    Formation & expérience

    • Formation supérieure Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance).
    • Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée "asset management" serait un plus.
    • Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée.

    Compétences techniques

    • Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés.
    • Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d'outils de reporting (Power BI, VBA, etc.).
    • Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral (environnement international).

    Qualités personnelles

    • Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation.
    • Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.
    • Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.

    Qui sommes-nous ?

    Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.

    En mettant l'engagement au cœur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements dans un monde en constante évolution.

    Localisation du poste

    Lieu

    Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    Informations générales

    Entité

    Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.

    Entité

    Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.
    En mettant l'engagement au cœur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements dans un monde en constante évolution.
    • ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels
    #J-18808-Ljbffr
  • Travailler en entreprise

    alternance - actifs non cotes (h/f)

    Réservé aux membres inscrits

    · Nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale. · ...

    Paris ()

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    alternance - actifs non cotes (h/f)

    Réservé aux membres inscrits

    Dans un contexte de recherche constante d une croissance responsable et durable , Les assurances du Crédit Mutuel continuent d innover , de se développer et de renforcer leurs équipes dans de nombreux domaines . · Titulaire d un Bac +3 ou M1 en école d ingénieur ou de commerce · ...

    Paris

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    alternance - actifs non cotes (h/f)

    Réservé aux membres inscrits

    La empresa está buscando un alternante para su pól "actifs non cotés". El candidato deberá tener conocimientos financieros básicos y maestría en Excel/VBA. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H/F

    Réservé aux membres inscrits

    · Informations générales · Entité · Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alli ...

    Paris

    il y a 2 jours

  • Travailler en entreprise

    investor relations associate h/f

    Réservé aux membres inscrits

    Fazer parte d'un département d'une dizaine de professionnels de l'Investissement basés à Paris. · Suivi des besoins des clients de Mercer en investissement : préparation des comités d'investissement... · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Stage Audit - Janvier 2026

    Réservé aux membres inscrits

    Aplitec conseille des entreprises et leurs dirigeants en France et à l'international depuis plus de 50 ans. · Vous travaillerez sur des dossiers de sociétés cotées et non cotées. · Vos Travaux Seront d'audit légal (Commissariat aux comptes), d'audit contractuel, d'audit d'évaluat ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Auditeur Junior H/F

    Réservé aux membres inscrits

    Auditeur junior con experiencia en dossiers de societés cotées y non cotées. · audit légal (Commissariat aux comptes) · audit contractuel · audit d'évaluation et d'acquisition · ...

    Paris

    il y a 2 semaines

  • L'équipe Restructurations et Procédures collectives de Hogan Lovells recherche un stagiaire pour la période allant de juillet à décembre 2026. Le candidat devra effectuer des recherches juridiques approfondies, rédiger des documents juridiques et assister les collaborateurs dans ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Chef d'Équipe Menuisier Poseur – Agencement Haut de Gamme

    Réservé aux membres inscrits

    Chef d'Équipe Menuisier Poseur – Agencement Haut de Gamme · Le Chef d'Équipe Menuisier Poseur assure le lien entre les chantiers en France et l'atelier au Portugal Job summaryPrise de cotes et préparation technique ...

    Paris

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Internship - Equity Research Analyst (H/F) - July 2026

    Réservé aux membres inscrits

    Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois dans un rôle d'analyse et de recherche sur les actions cotées. · Responsabilités principales:L'évaluation qualitative et quantitative du modèle économique et des performances d'entreprises cotées en Europe et aux États-Uni ...

    Paris StageSHIP

    il y a 4 semaines

  • Travailler en entreprise

    investor relations associate h/f

    Réservé aux membres inscrits

    L'objectif principal consiste à soutenir les clients en matière d'investissement. La tâche implique la préparation des comit&és d’investissement ainsi que le suivi des besoins financiers et extra-financiers. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Stage 6 mois

    Réservé aux membres inscrits

    Le stagiaire aura vocation à travailler en binôme avec chaque juriste du département sur des dossiers de prises de participations,fusions acquisitions,souscription dans des fonds dinvestissement et partenariats capitalistiques et plus généralement des dossiers dinvestissement del ...

    Paris

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Inside Sales Executive H/F

    Réservé aux membres inscrits

    The Inside Sales Executive will work in collaboration with the sales team dedicated to the continental Europe area to identify new business opportunities. · ...

    Paris ()

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Analyste Investissement

    Réservé aux membres inscrits

    Au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa Arkéa Asset Management se distingue comme un acteur majeur responsable de gestion alliant performance financière extra-financière. · ...

    Paris

    il y a 4 semaines

  • Travailler en entreprise

    Stage 6 mois

    Réservé aux membres inscrits

    Sous l'autorité du responsable du Département, assisté de deux responsables adjoints, le stagiaire aura vocation à travailler en binôme avec chaque juriste du département sur des dossiers de prises de participations... · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Auditeur Junior H/F

    Réservé aux membres inscrits

    Depuis plus de 50 ans, Aplitec conseille de nombreuses entreprises et leurs dirigeants, en France ainsi qu'à l'international. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Sales Executive Europe H/F

    Réservé aux membres inscrits

    This role stands within the continental Europe sales team with a flexible scope of countries. · In this context reporting to the Continental Europe sales director your main tasks will be · ...

    Paris ()

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Stage Audit - Janvier 2026

    Réservé aux membres inscrits

    + Auditor stagiaire pour le mois de Janvier 2026 au sein d'un cabinet reconnu dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme le private equity et l'valuation · Votre mission sera d'aider les équipes du cabinet dans leurs missions audit. · Audit légal (Commissariat aux comptes) · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Senior CAC et Conseil Financier

    Réservé aux membres inscrits

    BM&A recrute un Senior pour son bureau parisien . Vous avez à minima 3 saisons d'audit · et envie d'un nouveau challenge ? · ...

    Greater Paris Metropolitan Region

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Analyste Leveraged

    Réservé aux membres inscrits

    You rejoindrez le département Financements Structurés Mid Cap qui accompagne les entreprises de taille moyenne cotées ou non cotées dans toutes leurs phases d'évolution stratégiques, · Vous accompagnerez nos équipes dans l'origination, la structuration, et l'exécution d'opération ...

    Paris

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Consultant(e) Débutant(e) en Évaluation Financière

    Réservé aux membres inscrits

    · EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil en matière de stratégie, de transaction et corporate finance. · Analyse financière (analyse des performances prévisionnelles et historiques) · Recherches sectorielles (recherche de sociétés cotées comparables) · ...

    Paris

    il y a 4 semaines

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