Trésorier - Paris, France - Comptalents

Comptalents

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**:
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable, secretaire comptable, chargé de recouvrement, auditeur interne, gestionnaire comptable et financier...). Nous travaillons au succès et sans exclusivité, alors n'attendez plus pour nous confier vos besoins.

**Description du poste**:
COMPTALENTS, Cabinet de Recrutement dédié aux métiers Comptables et

Financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets

professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à

votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le

souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage

d'un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client UN(E) TRÉSORIER(ÈRE) en CDI. Le

poste est à pourvoir à ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)

Vos missions sont:
VOUS ASSUREZ LE SUIVI ET L'ANALYSE QUOTIDIENS DE LA TRÉSORERIE ET

SES FLUX:

- Vous analysez les flux de trésorerie pour déterminer les besoins

en cash-flow ou trésorerie disponible et vous donnez de la

visibilité aux équipes du siège sur les mouvements de trésorerie
- Vous pilotez le solde de trésorerie, le cas échéant vous

équilibrez les comptes
- Vous analysez les positions bancaires, procédez au rapprochement

bancaire
- Vous établissez périodiquement la documentation des flux et des

soldes de trésorerie

VOUS ÉTABLISSEZ LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE, LE REPORTING ET LE

SUIVI DES ÉCARTS:

- Vous établissez et opérez le suivi des prévisions de trésorerie

en relations avec le Directeur Financier
- Vous êtes en charge des reporting Trésorerie Groupe à

destination de la Direction Groupe et de l'Actionnaire
- Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget de

trésorerie et les flux réels constatés, vous identifiez les besoins

de financement à court terme

VOUS ÊTES EN CHARGE DES RELATIONS BANCAIRES:

- Vous êtes le product owner de l'outil de Trésorerie
- Vous contribuez activement aux relations avec les banques et les

différents acteurs de services financiers
- Vous négociez les conditions bancaires
- Vous suivez les pouvoirs bancaires, répertoriez et mettez à jour

les délégations et collèges de signature

AMÉLIORATION CONTINUE:

- Proposition et mise en oeuvre d'amélioration des process liés

à la Trésorerie, notamment contrôle interne (contrôle des remises

en banques, processus de validation, etc.)
- Enrichissement du reporting Trésorerie du Groupe afin

d'améliorer le pilotage quotidien

**Description du profil**:
VOTRE PROFIL:

- Vous avez une formation supérieure en finance ;
- Vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans sur un poste

similaire ;
- Vous maîtrisez l'outil bureautique EXCEL ;
- Vous avez un anglais professionnel.

RÉMUNÉRATION : 45/55k EUR selon profil et expérience.

AVANTAGES : mutuelle, Pass Navigo.

ANGLAIS PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE.