Gestionnaire Middle-office Opcvm - Paris, France - FED Finance

FED Finance

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Fed Finance - Finance de marché, recherche pour une société de gestion d'actifs indépendante, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au pôle Middle-office OPCVM et gestion sous mandat composé de 5 personnes, vous suivre et traitez les opérations de gestion, est en charge de la vie des produits et intervenez sur des projets. A ce titre,
- vous vous assurez de la collecte des données préalables à la valorisation, contrôlez les valeurs liquidatives des fonds calculées par l'Administrateur de fonds (analyse des écarts, suivi des suspens, échanges avec les comptables OPC);
- vous suivez le prestataire en charge de l'enregistrement et du dénouement des opérations de gestion exécutées par les Gérants (suivi des OST, des positions titres et cash, transmission au Custodian des réponses aux OST conditionnelles et vérification du traitement comptable des opérations) ;
- vous réalisez les opérations de règlement / livraison ;
- vous surveillez et suivez le respect des ratios réglementaires et statutaires des OPC ;
- vous contrôlez les coûts et les revenus des opérations liées à la vie des portefeuilles ;
- vous êtes en charge du rapprochement titres et cash, contrôlez les frais appliqués aux OPC, (commissions de mouvement, frais de gestion et commissions de surperformance) et suivez le passif des OPC (contrôle et diffusion en interne de la collecte quotidienne, suivi du nombre de parts/actions en circulation, contrôle du nombre de porteurs des fonds dédiés) ;
- vous participez à l'évolution des outils opérationnels en lien et sous le contrôle de la DSI

**Votre profil**:
Titulaire d'une formation supérieure spécialisée en banque ou en finance/gestion (bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience significative en Middle-office OPCVM en asset management ou en administration de fonds. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques et notamment Excel (VBA et macros).

Vous êtes reconnu (e) pour votre curiosité, votre rigueur, votre autonomie, votre prise d'initiative, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe. Vous disposez également de bonnes capacités rédactionnelles (dans le cadre de la gestion de projet : rédaction procédures et de modes opératoires).

Nous vous proposons de rejoindre une société de gestion connue et reconnue et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

2 postes sont à pourvoir (un pour un profil débutant et un pour un profil expérimenté) dans le cadre d'un CDI sur Paris