Responsable Trésorerie Groupe - Lyon, France - ADITO RH

ADITO RH

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste
- Nous avons besoin de vous pour suivre les positions de trésorerie et contrôler l'enregistrement comptable et établir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de fonds de roulement définis par le groupe.
Votre objectif principal sera de maintenir la stabilité financière de l'entreprise et de minimiser les coûts liés à la gestion de la trésorerie.

**Ce que vous ferez**:

- Prévision de trésorerie:

- Compilation et analyse hebdomadaire du Cash (weekly forecast) => 1 fichier Excel par Entités légales (à harmoniser)
- Proposition hebdomadaire d'équilibrage de trésorerie - Flux intra Group
- Gestion des liquidités
- gérer les soldes de trésorerie pour couvrir les besoins opérationnels, minimiser les excédents de trésorerie non productifs
- Suivi des opérations financières
- Mise en place du Cash pooling et centralisation de l'information bancaire
- Suivi des règlements (factures) de la holding
- Rapports financiers
- Mise en place et Suivi des KPIs (délais de règlements, niveau de cash, niveau d'endettement net)
- Accompagnement des opérationnels sur la modélisation et l'harmonisation des projection de Cash In (AR/Overdues)
- Négociation bancaires
- Gestion de la relation bancaires
- Gestion des lignes de crédits
- Rationalisation des outils bancaires
- Etude de financement pour les investissements du Groupe et des filiales (M&A CAPEX)
- Suivi et restructuration de la dette du Groupe - covenants (environnement LBO)
- Mise en place et garant du contrôle interne lié au cash management (signataires, délégations, pouvoir)

Ce poste n'est pas comme les autres, vous bénéficiez du retour d'expérience d'un groupe structuré pragmatique.
Rattaché au CFO du Groupe, ce dernier saura vous accompagner à la réalisation de vos objectifs et dont l'expérience sera un support de valeur.

Profil recherché

**Vous réussirez car**:

- Vous avez une formation de niveau Bac +5 (DCG/DSCG)
- Une Expérience de minimum 5 ans en comptabilité, contrôle de gestion
- Vous avez une excellente maîtrise de l'Anglais niveau B2+
- On vous reconnaît pour votre polyvalence, votre flexibilité et votre capacité d'adaptation
- Vous savez travailler en étroite collaboration avec les différents membres opérationnels
- Vous faites preuve de pédagogie
- Vous faites preuve de réactivité, d'esprit de synthèse et d'analyse

**Les compétences bonus qui permettront de vous démarquer**:

- Une expérience dans un contexte international multi sites
- Sens de l'écoute et de la communication

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Capacité d'analyse

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Cash management
CFO CFA

**Voir plus**

Entreprise

Notre société de conseils en ressources humaines est basée en Auvergne - Rhône-Alpes.
Proche des grandes villes ADITO rayonne aussi sur tout le territoire national.

Nous recherchons pour notre client : Responsable Trésorerie Groupe H/F

En rejoignant les équipes de cet acteur mondial, incontournable et spécialisé dans l'aide à l'homologation de produits phytosanitaires vous vous offrez enfin la possibilité de déployer vos compétences de Responsable Trésorerie Groupe.

Dans un environnement où la culture d'entreprise laisse place à l'initiative et à l'engagement, vous bénéficierez de l'apport d'un groupe international aux processus rodés et ayant fait leur preuve.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Amaury De Meaux
- _Consultant_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN AUTRES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES

Télétravail

Total possible