Il n'y a plus de candidatures acceptées pour cet emploi
- Mettre à jour les devises du jour dans le logiciel de trésorerie
- Gérer le rapprochement journalier des opérations bancaires
- Faire un tour sur les prévisions non rapprochés, contacter les banques si des virements non toujours pas été débités ou encaissements crédités sur le compte
- Communication avec le service comptabilité
- Vérification des virements
- Intégration bancaire chaque début de mois en comptabilité
- Apprendre et savoir maitriser les logiciels de trésorerie
- Distribution du courrier (bancaire) aux comptables
- Préparation de courriers à envoyer aux banques et à faire signer aux dirigeants
- Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité/finance (BTS/DUT/DCG)
- Vous avez une première expérience dans le domaine de la trésorerie, comptabilité
- Avoir la logique comptable
- La maîtrise de l'ERP SAGE X3 est un plus
- Vous avez déjà travaillé sur un logiciel comptable / logiciel de trésorerie
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), discrète, autonome et attentif
- Vous avez une bonne connaissance d'Excel ( TDC, recherche V, fonction SI) et des outils informatiques et bureautiques
- Un niveau en Anglais correct souhaité
Assistant(e) trésorier - Dardilly, France - MARKET MAKER
Description
Poste
L'Assistant(e) Trésorier intervient en soutien du Trésorier Groupe, dans le cash management de toutes les filiales du groupe.
Il doit, au quotidien, suivre la trésorerie du groupe, gérer les prévisions de flux entrants et sortants et effectuer un suivi des flux de trésorerie.
Vous communiquerez avec le Back et Middle Office des banques.
Le poste se décompose à 80% de trésorerie et 20% d'administration.
Vos principales missions sont les suivantes :
Partie trésorerie (80%) :
Partie administrative : ( 20%)
Profil
Autres informations
Dardilly
Dès que possible
Selon le profil + tickets restaurant + Remboursement des titres de transport à 50%
Temps plein à 39h par semaine- CDD entre 4 et 5 mois