Gestionnaire Middle Office - Nanterre, France - BK Consulting

BK Consulting

Entreprise vérifiée

Nanterre, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

BK CONSULTING est une société de conseil intervenant sur des projets métiers ou sur des programmes de transformation digitale des systèmes d'informations.

Avec plus de 700 consultants spécialisés sur les métiers de ses clients, et maitrisant les environnements techniques et technologiques de la révolution digitale, BK CONSULTING intervient sur des projets, nécessitant une qualité de réponse, et une capacité d'engagement, notamment dans le cadre de centres de services, de TMA, ou de contrats forfaitisés.

**Descriptif**:
**Vous serez en charge**:

- du débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l'actif, des dénouements,
- du contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment),
- du suivi des flux de passif des fonds et positions,
- de la réconciliation des opérations,
- des instructions dépositaires,
- de la valorisation des portefeuilles,
- de la tenue des positions,
- de la validation de la valeur liquidative des OPC,
- du reporting comptable trimestriel / annuel et information périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

**Compétences souhaitées**:
\- Une expérience sur un poste similaire de 2 ans en société de gestion est nécessaire,

\- Un niveau d'anglais professionnel.