Gestionnaire de Trésorerie Et Cautions Bancaires - Levallois-Perret, France - Expectra
Description
Intérim en vue d'intégration en CDISalaire selon profils
- 2 jours de télétravail après intégration en CDI- 11 RTT
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, le gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires assure les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding et des filiales françaises.
Ainsi que le suivi et l'émission des cautions bancaires.
Les principales missions:
- **Trésorerie opérationnelle consistant à **effectuer les travaux quotidiens de trésorerie Groupe comprenant:
- Le suivi des flux de trésorerie notamment les prévisions de trésorerie communiquées par les filiales et le siège
- L'équilibrage des comptes bancaires entre sociétés
- Le traitement des campagnes de règlements des filiales et du siège
- L'analyse des flux traités par banque trimestriellement,
- Le suivi des frais financiers par banque
- **Cautions bancaires intégrant notamment**:
- L'émission des cautions spécifiques
- Le suivi des encours de cautions par banque/établissement financier et par entité juridique
- Le suivi des mainlevées dépassées associées aux campagnes de relances auprès des filiales du Groupe
- Le point de contact privilégié pour l'ensemble des filiales du Groupe, pour toute question relative à ces sujets (cautions, mainlevées).
- L'intégration des données de caution dans l'outil caution et la vérification de la cohérence des données saisies
**Profil recherché**
Diplômés BAC+2 ou BAC +3. Vous justifiez d'une expérience significative à un poste similaire
La maîtrise de Sage FRP1000, Taïga, E-CAUTION est un +
Maitrise des outils informatiques (Internet, Outlook, Excel et Word)
Type d'emploi : CDI, Intérim
Durée du contrat : 3 mois
Salaire : 33 000,00€ à 35 000,00€ par an
Avantages:
- Horaires flexibles
- Participation au Transport
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Horaires flexibles
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
Lieu du poste : Télétravail hybride levallois-Perret)
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