Cdi - Analyste Tresorerie (H/F) - Paris, France - HERMES INTERNATIONAL

HERMES INTERNATIONAL

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Job description

**Description du poste**:
Sous la responsabilité du Trésorier Cash Management, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et vous participez à l'élaboration des reportings de trésorerie. Par ailleurs, vous êtes l'interface entre le Groupe et les banques pour le suivi des comptes bancaires, des procurations bancaires, des cautions et des lignes de crédit. Vos principales responsabilités seront les suivantes:

- Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, préparation des swaps de change, suivi des prévisions, contrôle de la position etc.)
- Suivre les prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, préparation des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Etablir et suivre la position de trésorerie par contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire)
- Assurer la préparation du Comité Sécurité Trésorerie (mensuel) : recueillir les questions/besoins, préparer les slides de synthèse, formaliser et diffuser l'ordre du jour
- Gérer les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, les changements de signataires pour les entités françaises, et le control des mises à jour des procurations bancaires des filiales étrangères
- Mettre à jour et suivre les lignes de crédit, les émissions de garanties et les cautions bancaires en lien avec les banques et les filiales
- Gérer les conventions intra-groupes et la documentation bancaire (KYC, MIFID, etc.)
- Contribuer à améliorer l'ensemble des procédures et dispositifs permettant d'assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Assurer le suivi et le contrôle des échelles d'intérêts et des commissions bancaires du Groupe
- Gérer opérationnellement les programmes de cartes corporate du Groupe

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d'autres projets de la Trésorerie Groupe.

Vous travaillerez en relation étroite avec l'ensemble de l'équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d'Informations) ainsi qu'avec la Direction de l'Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.

**Profil Recherché**

Compétences requises:

- Formation supérieure en Finance/Audit
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d'information
- Vous avez minimum 1 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Anglais courant

Qualités souhaitées:

- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 1 year
- Company:
HERMES INTERNATIONAL