Gestionnaire Middle/back Office - Paris, France - KLESIA Finances

Description

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances recherche un gestionnaire middle/back office H/F.

Rattaché au responsable du service middle/back office, vous assurez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations de marché. A ce titre vos missions seront:

- Saisir et contrôler les opérations sur les portefeuilles.
- Procéder au règlement / livraison des titres en adressant les instructions au dépositaire.
- Suivre les opérations notamment en effectuant les rapprochements bancaires et titres.
- Procéder à la régularisation des opérations en suspens.
- Mettre à jour la base référentiel du progiciel : titres, cours, op
- rations sur titres et indices de référence.
- Assurer la gestion administrative des assemblées générales
- Calculer et vérifier la VL des fonds quotidiennement et des mandats mensuellement.

Profil recherché:
De formation supérieure (bac+2/3 minimum), vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum dans le middle back office idéalement au sein d'une société de gestion de portefeuille.

Une maitrise de l'outil Density serait un plus.

Poste basé à Paris 17e