Trésorier - Paris, France - Data4

Description

**LA MISSION DE DATA4**

Bâtir des campus de data centers hautement connectés, résilients et responsables pour soutenir la croissance de nos clients en Europe

DATA4 est un opérateur et investisseur européen majeur sur le marché de data centers. Le Groupe finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers.

**VALEURS DE DATA4**

**Esprit d'initiative**

L'équipe Data4 réunit des femmes et des hommes d'action. Notre culture s'appuie sur l'esprit d'initiative, avec des objectifs bien définis qui permettent à nos clients et partenaires d'y voir clair. Nous concrétisons notre vision avec autonomie, énergie et sens des responsabilités. C'est pourquoi nous nous entourons de personnes motivées, qui jouent chacune un rôle dans notre développement.

**Responsabilité**

Notre ambition s'accompagne d'un sens des responsabilités qui nous est propre, un véritable pilier au sein de l'univers digital d'aujourd'hui. Sujet qui nous tient véritablement à cœur, ce sens des responsabilités a un impact sur toutes nos activités. Notre engagement envers des pratiques responsables se reflète dans notre transparence, dans la façon dont nous gérons notre impact sur l'environnement et dans le respect dont nous faisons preuve envers nos collègues, prospects et clients.

**Capacité d'adaptation**

Le changement n'est pas un phénomène nouveau, mais nous comprenons que la rapidité des changements actuels exige de nouvelles solutions. Notre activité est conçue pour s'adapter, en apportant une réflexion innovante et des solutions créatives qui répondent directement aux besoins de nos clients. C'est la philosophie qui nous permet de nous améliorer chaque jour. Nous donnons ainsi la priorité à l'apprentissage continu pour ne pas nous contenter de réagir, mais bien anticiper ce que l'avenir nous réserve.

**MISSIONS PRINCIPALES**

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur Trésorerie et Capital Market pour piloter, contrôler et suivre de toutes les opérations de trésorerie du groupe. Vous serez ainsi un point de contact privilégié de nos partenaires financiers externes mais également le support des filiales et fonctions Corporate pour les sujets quotidiens liés au cash.

**RESPONSABILITÉS**

**Cash Management**

Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe
- Centralisation des positions de trésorerie
- Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l'outil Kyriba.
- Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Suivi et analyse des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
- Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
- Placement de la liquidité

Animer la relation bancaire
- Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
- Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
- Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
- Gestion et suivi des cartes d'affaires

Produire des reportings
- Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l'endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
- Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
- Reporting des garanties bancaires
- Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)

**Administration des outils et systèmes bancaires**

Administrer le / les web bankings groupe:

- Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
- S'assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
- Gérer les profils utilisateurs,
- Développer des reportings de trésorerie
- Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
- Paramétrer les paiements et les flux bancaires,

**Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires**
- Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.

Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l'administration des systèmes)

**Gestion De Projets Européens**
- Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution du TMS, nouveaux reports, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements)

**PROFIL RECHERCHÉ**
- Une expérience professionnelle d'au m