Trésorier (F/H) - Suresnes, France - FED Finance

FED Finance

Entreprise vérifiée

Suresnes, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Au sein d'une belle entreprise intervenant dans le secteur du confort thermique, vous occuperez des fonctions de Trésorier (F/H) en CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au Responsable Comptabilités et Contrôle interne, vous aurez pour missions principales:
La gestion des flux et des soldes:

- Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique

Le reporting mensuel et hebdomadaire:

- Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
- Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie

Le contrôle interne:

- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
- Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
- Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie

L'optimisation des coûts et produits financiers:

- Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés

**Votre profil**:
De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.
Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir dans ce poste.