Trésorier(E) Cash Management - Paris, France - EC-RH

EC-RH

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Descriptif du poste

Vous serez rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie (France, Europe & International). Vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie de la Branche. Vous aurez pour mission générale autant que gestionnaire de trésorerie d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité Trésorerie du groupe.

Principales tâches:

- Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
- Traiter les flux de trésorerie (équilibrages, appels de fonds, augmentations de capital, etc.)
- Gestion et suivi des Cash pool
- Etablir les reportings de trésorerie journalier / mensuel
- Calculer les agios pour les filiales
- Etablir le budget et les prévisions de trésorerie
- Garantir l'exhaustivité et la qualité des référentiels:

- Des comptes : comptes) : ouvertures / clôtures / paramétrage TMS (Diapason)/ connexion des comptes
- et des entités (700 sociétés et 2300 Business Unit)
- Gérer le paramétrage de DIAPASON, et assurer le suivi de son déploiement.
- Assister les filiales dans la gestion de trésorerie (maitrise des outils, réclamations bancaires, etc )
- Participer à l'amélioration continue du service sur:

- Suivi des frais financiers
- Maitrise du risque de change
- Gestion des prévisions

Profil recherché
- Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie
- Un bon niveau d'anglais à l'orale et à l'écrit.
- Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités.
- Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.
- Enfin, vous ferez preuve d'initiatives et vous serez force de propositions dans les missions qui vous seront confiées.

LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
- Dynamisme- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Amélioration continue
BU

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Trésorier(e) Cash Management H/F.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_

Salaire

k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING

Télétravail

Ponctuel autorisé