- Comptabiliser les écritures bancaires et rapprochement des extraits de comptes avec le logiciel de trésorerie ;
- Tenir à jour différents tableaux de reporting (ventes à termes, inter-compagnies, etc.)
- Assurer le suivi des écarts de change bancaire mensuel ;
- Saisir les mouvements débits/crédits et prévisions/réalisations sur le logiciel de trésorerie ;
- Assurer le suivi des retards de règlements clients en lien avec les services concernés (comptabilité, contrôle de gestion) et effectuer les relances lorsque c'est nécessaire ;
- Prendre en charge l'organisation de divers projets du service trésorerie pour répondre aux besoins de la Direction Financière : communication bancaire, logiciel trésorerie, digitalisation etc. ;
- Assurer la relation quotidienne avec les services bancaires : gestion des outils bancaires (droits, accès etc.)
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires ;
- Gérer les cartes bancaires des sociétés ;
- Répondre aux filiales françaises et internationales sur les problématiques de gestion des flux bancaires ;
- Vérifier les salaires et les virements fournisseurs des filiales étrangères (Espagne, Angleterre, Allemagne, Canada etc.)
- Préparer et comptabiliser les règlements fournisseurs en euros et en devises étrangères ;
- Saisir les écritures bancaires des paiements fournisseurs en devises et identifier les écarts de changes. Profil souhaité
- Comptabilité/Trésorerie
- Connaître les normes et réglementation comptable de base applicables aux entreprises.
- Connaissance des métiers et du fonctionnement de l'entreprise et des exigences règlementaires associées
- Analyse et Synthèse : Aborder un problème dans son ensemble afin d'en déterminer avec précision l'origine, les causes et d'en identifier les solutions pertinentes. Dégager l'essentiel d'une situation à partir de plusieurs éléments.
- Gestion des priorités : Déterminer les actions à entreprendre à partir d'une sélection et d'une hiérarchisation de critère d'urgence et d'importance.
- Dégager l'essentiel d'une situation à partir de plusieurs éléments.
- Détenir une bonne expression rédactionnelle et orale
- Connaissance des outils ERP (Sage..) est un plus,
- Connaissance intermédiaire des logiciels de bureautique pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Autonomie : Pouvoir travailler sans surveillance, par soi-même, sans dépendre des autres, ni attendre des directives pour exécuter des projets ou activités.
- Dialogue et Écoute: Etre en mesure à s'entretenir avec une ou plusieurs personnes sur une question faisant problème en vue de dénouer le conflit et de trouver une solution commune. Prendre le temps d'écouter attentivement son interlocuteur. Faire ressortir les éléments essentiels et en valider la compréhension.
- Persévérant: Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus ou les obstacles de réalisation rencontrés.
- Rigueur : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies sans réaliser d'erreur, et à transmettre des informations avec exactitudes.
- Volontaire : Faire preuve de volonté, de ténacité. Implique avoir de la détermination (ou résolution) et de la persistance (ou constance), dans une « succession » d'actions poursuivant un même objectif.
- ANGLAIS : Intermédiaire (lu, écrit, parlé)
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Trésorier H/F
il y a 1 semaine
Hays France Toulouse, France CDINous recherchons pour le compte de notre client, son futur Trésorier. · Vous êtes directement rattaché au DAF de la société. A ce titre, vos missions quotidiennes sont les suivantes : · Vérifier, contrôler et analyser le solde bancaire journalier de la société (cash), · Procéder ...
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Gestionnaire back office service financier H/F
il y a 6 jours
Apprentis d'Auteuil Toulouse, FranceGestionnaire back office service financier H/F · Vous souhaitez vivre uneexpérience riche de sens qui vouspermettra d'être acteur au service d'une cause ? · Vousvoulez participer à l'amélioration du quotidien des équipes qui assurentla prise en charge des jeunes que nous accuei ...
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Comptable spécialisé axe social F/H
il y a 1 semaine
EFS Toulouse, France CDI - Temps completDescription du poste · Métier · Finance / Comptabilité / Gestion - Comptable / Trésorier · Intitulé du poste · Comptable spécialisé axe social F/H · Contrat · CDI · Temps de travail · Temps complet · Date de prise de poste envisagée · dès que possible · Rémunération · Se ...
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ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Montauban, Tarn-et-Garonne, FranceDirecteur(trice) général(e) adjoint(e) et greffier(ère)-trésorier(ère) adjoint(e) · Date limite : 22 avril 2024 Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban · La Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est à la recherche d'une personne polyvalente et aimant relever des défis afin d'o ...
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Accompagner le Mentorat de Jeunes de Milieu Modeste à Toulouse H/F
il y a 3 semaines
Service Civique TOULOUSE, FranceVotre mission de Service CiviqueObjectifs · Une mission d'engagement citoyen concret au service de l'égalité des chances pour les jeunes : l'animation et le suivi des actions de double-mentorats à destination de collégiens et de lycéens issus de territoires défavorisés à Toulouse ...
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Toulouse, Aider les é en précarité alimentaire à mieux manger
il y a 2 semaines
Jean-Claude MIZZI Careers Toulouse, France true· En quelques mots... · Tous les jours, des milliers de personnes fragilisées, et notamment des étudiants dans le besoin, peuvent mieux se nourrir grâce à HopHopFood, en trouvant des produits alimentaires gratuits à travers notre plateforme digitale. La durée de la mission est ...
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Directeur/Directrice d'association
il y a 5 jours
Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs L'Isle-Jourdain, France CDIDirecteur/Directrice d'association (H/F), ayant des projets auprès de la jeunesse (culturels, éducatifs, etc). · En lien direct avec l'association régionale employeur, le conseil d'administration local et dans le respect du partenariat avec la CCGT, vous aurez à mettre en œuvre l ...
Trésorier (H/F) - Toulouse, France - SOGECLAIR
Description
Description de l'offre
Type d'emploi : CDI / Permanent
Description de l'offreVos missions sont les suivantes :
Relation avec les banques :
Relations avec les fournisseurs :
About you ????
Formation :
Savoir-faire:
Savoir-être :
Connaissance linguistique :
Le Groupe Sogeclair est convaincu que la diversité et l'inclusion sont des éléments essentiels de sa performance et s'engage à recruter sans discrimination.
