Trésorier (H/F) - Paris, France - PERIAL

PERIAL

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description du poste**:
**Société**:
Spécialiste de l'épargne immobilière, le Groupe PERIAL est indépendant, pure player de l'immobilier depuis plus de 55 ans. Le Groupe s'organise autour de 2 métiers : la gestion d'actifs immobiliers avec PERIAL Asset Management et la promotion immobilière avec PERIAL Développement.
PERIAL Asset Management met toute son indépendance et son expertise au service de ses clients en leur proposant des placements immobiliers innovants et performants.
Elle gère aujourd'hui 4 SCPI, 1 OPCI professionnel, 1 SCI et 2 mandats dédiés pour 6,4 milliards d'euros d'encours dont plus d'1,3 milliards sont localisés en zone Euro, hors France.
Plus de 90% des encours gérés sont couverts par le label ISR.
Le Groupe PERIAL emploie à ce jour plus de 200 collaborateurs.

**Mission**:
Au sein du pôle Trésorerie composé de 3 personnes, le/la trésorier(e) travaillera en binôme au quotidien sur tout le périmètre du Groupe et s'assurera du traitement des flux liés à l'activité. Il/elle se positionnera en interlocuteur des différents services quant à l'exécution et le Reporting des flux transitant par la Trésorerie.

Enfin Il/elle accompagnera la croissance de l'entreprise conformément au plan stratégique du groupe et dans un environnement règlementé.

**Missions**:
**Gestion quotidienne de la trésorerie**
- Contrôle de tous les flux bancaires et établissement d'un reporting à l'attention des différents services du groupe (Souscriptions, Gestion Locataires)
- Rapprochement du prévisionnel de trésorerie avec le réalisé et prises de décisions court terme afin d'optimiser les frais financiers supportés par le Groupe
- Etablissement de la situation de trésorerie quotidienne du Groupe et statistiques flux

**Etablissement des paiements et comptabilisation des flux**
- Réalisation des campagnes de règlement
- Traitement au quotidien des demandes de paiement individuelles des différents services
- Intégration des écritures bancaires quotidiennes dans l'ERP comptable
- Participation aux travaux mensuels et trimestriels et notamment à l'élaboration des rapprochements bancaires mensuels

**Autres missions**
- Saisie des emprunts long et court terme du groupe dans l'outil KYRIBA et des opérations de placements
- Suivi et contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées
- Support aux paramétrages de l'outil KYRIBA et communication bancaire

**Participation aux projets du pôle trésorerie**
- Poursuite de l'automatisation des flux et rationalisation des comptes bancaires notamment

**Profil**:
Issu(e) d'une formation de niveau Bac+3 en Finance/Trésorerie, vous avez une première expérience similaire. Vous avez un bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre rigueur.

Vous aimez le travail en équipe et faites preuve de confidentialité. En période de forte activité vous savez prioriser vos missions.

Vous avez une excellente maîtrise d'Excel. La connaissance de Kyriba est un plus.
- Date:
23 mars 2023
- Entreprise : PERIAL
- Type de contrat : CDI
- Localisation : Paris
- Identifiant : 2g98vsjz46