Responsable Service Trésorerie - Rueil-Malmaison, France - EUREXO

EUREXO
EUREXO
Entreprise vérifiée
Rueil-Malmaison, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Missions

1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie

Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements

Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))

Assurer l'équilibrage des comptes

Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta

Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d'intérêt du cash pooling.

2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
Gestion des relations bancaires

Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)

SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking

Gérer les paiements d'opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )

Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux

3/ Reporting et Analyse du cash-flow

Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations

Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )

Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow

Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d'informations

4/ Gestion de Projets Comptables

En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l'information, planifier et prévenir les changements

Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l'entreprise

Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.

Savoir être:
Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie

Vous disposez d'une bonne capacité d'anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d'engagement et de pro activité pour toutes démarches d'élaboration et d'amélioration des processus

Savoir-faire:
Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.

Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)

Compréhension des données comptables

Maîtrise de l'organisation générale et du fonctionnement de l'entreprise

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : à partir de 35 000,00€ par an

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel
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