- Participation au projet de centralisation du reporting bancaire du Groupe
- Préparation des périmètres de comptes, aide au paramétrage du TMS
- Relations avec les partenaires internes : Juridique, IT/Systèmes, Comptabilité, filiales
- Préparation de la documentation : mandats, avenants aux contrats
- Suivi des indicateurs et de la progression
- Participation au projet dextension des cash-poolings bancaires du Groupe
- Préparation des périmètres de comptes
- Préparation de la documentation : mandats, avenants aux contrats
- Suivi des indicateurs et de la progression
- Reporting
- Participation à la gestion quotidienne de la Trésorerie Groupe :
- Suivi des comptes bancaires, rapprochements, prévisions, équilibrages
- Initiation des paiements de la holding (filiales, banques), suivi, signature, contrôle
- Gestion au quotidien de la centralisation du cash, relations avec les filiales et les banques
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Chargé de Projet Trésorerie
il y a 4 jours
FED Finance Rueil-Malmaison, France**Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** · **Votre fonction**: · Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: · ...
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Chargé de Reporting Et de Projet Trésorerie
il y a 1 semaine
Colas Paris e, FranceColas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de ...
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Chargé de Projet Gestion de Dette Et Trésorerie
il y a 1 semaine
Ile de France Mobilités Paris, France**Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. · **Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l'Île-de-France · **Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'orga ...
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Manager de Projets Tresorerie
il y a 2 semaines
Carrefour France Massy, FranceA propos de l'offre: · Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d'innovation et d'expertise · Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à trave ...
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Chef de projet Trésorerie
il y a 3 semaines
HN SERVICES Île-de-France À temps pleinLe projet consiste à remplacer un outil de trésorerie on premise utilisé depuis plus de 10 ans par un outil SaaS de l'éditeur MCC soft appelé DIAPASON. · Le candidat sera amené à gérer des problématiques opérationnelles aussi bien financières que techniques pour la mise en place ...
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Chef de projet informatique Trésorerie
il y a 3 semaines
Hn Groupe FranceLe projet consiste à remplacer un outil de trésorerie on premise utilisé depuis plus de 10 ans par un outil SaaS de l'éditeur MCC soft appelé DIAPASON. Le candidat sera amené à gérer des problématiques opérationnelles aussi bien financières que techniques pour la mise en place de ...
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Chef de projet informatique Trésorerie
il y a 1 semaine
HN SERVICES Île-de-France À temps pleinLe projet consiste à remplacer un outil de trésorerie on premise utilisé depuis plus de 10 ans par un outil SaaS de l'éditeur MCC soft appelé DIAPASON.Le candidat sera amené à gérer des problématiques opérationnelles aussi bien financières que techniques pour la mise en place de ...
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Chef de Projet Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Goodman Masson Paris, France À temps plein· Je recherche pour mon client, grand groupe français à dimension internationale, un Chef de Projet Trésorerie H/F en CDI et basé à Paris. · Sous la responsabilité de la Directrice de la Trésorerie et des Financements, vous assurerez la mise en place et le déploiement des outil ...
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Chef de projet Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Finegan France Paris, France À temps pleinSelon votre expérience et vos compétences, dans le cadre de votre travail, vous pourrez contribuer à : · La gestion opérationnelle du cash (rapprochement bancaire, analyses des écarts, déterminations des positions EUR/Devises, gestion des besoins quotidiens des filiales...) · L ...
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ALTERNANCE - Assistant Responsable Projets Trésorerie Monde (F/H)
il y a 2 semaines
Sephora Neuilly-sur-Seine, FranceAlternance de12 mois à pourvoir pour Septembre 2024 · Emplacement : Saran · Chez Sephora, nous inspirons nos clients, nous responsabilisons nos équipes et nous les aidons à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous créons un environnement où les personnes sont valorisées et ...
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Chef de projet tresorerie et Cash management h/f
il y a 3 semaines
Mon Consultant Indépendant Paris, France FreelanceQuelles sont les missions ? · Au sein du département trésorerie, la mission s'inscrit dans le cadre du lancement d'un appel d'offre public Européen pour les frais de cash management des banques du Siège : o Rationaliser le nombre de banques o Optimiser les frais et commissions ba ...
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Alternant(e) - Chef de projet (h/f) - Finance Trésorerie
il y a 1 semaine
SFR Paris, France AlternanceIntitulé du poste · Alternant(e) - Chef de projet (h/f) - Finance Trésorerie Description de la mission · L'activité Revenue Assurance B2B a pour objectif d'assurer la cohérence et la continuité de la facturation pour le segment B2B. Le Revenue Assurance (RA) est l'ensemble des ...
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Alternance - Appui Trésorerie (F/H)
il y a 1 semaine
Enedis Courbevoie, France**Informations générales**: · **Entité **:Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle facilite la transition énergétique des territo ...
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Cdi - Analyste Back-office (F/H)
il y a 2 semaines
TotalEnergies Courbevoie, France**Pays** · France · **Lieu** · 92 - Hauts-de-Seine · **Lieu de travail** · COURBEVOIE(PLD)-TOUR CBX(FRA) · **Domaine** · Finance · **Type de contrat** · CDI · **Expérience** · Minimum 3 ans · **Ce que nous recherchons**: · - Vous êtes diplômé d'un Bac +5 (école d'ingénieur/commer ...
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Stagiaire de Fin D'études
il y a 2 semaines
MAZARS Courbevoie, France**Description de l'entreprise** · Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'exp ...
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Stage Back Office Junior Analyst
il y a 2 semaines
TotalEnergies Courbevoie, FranceFinance · - COURBEVOIE(PLD)-TOUR CBX(FRA) · - France · **Description du poste** · - Gestion d'opérations de trésorerie, d'opérations de change et d'opérations de financement pour près de 800 filiales dans le monde. Activités de cash management dans 25 devises environ. Gestion d'o ...
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Cdi - Business Analyst Confirmé Si Trésorerie
il y a 3 semaines
TotalEnergies Courbevoie, France**Pays** · France · **Lieu** · 92 - Hauts-de-Seine · **Lieu de travail** · COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA) · **Société employeur** · TotalEnergies Global Information Technology Services · **Domaine** · Finance, Systèmes d'Information · **Type de contrat** · CDI · **Expérience** · Mi ...
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Cdi - Business Analyst - Front Et Middle Office
il y a 3 semaines
TotalEnergies Courbevoie, France**Pays** · France · **Lieu** · 92 - Hauts-de-Seine · **Lieu de travail** · COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA) · **Société employeur** · TotalEnergies Global Information Technology Services · **Domaine** · Finance, Systèmes d'Information · **Type de contrat** · CDI · **Expérience** · Mi ...
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Cdi - Middle Office, Analyse Risques (Taux/changes)
il y a 2 semaines
TotalEnergies Courbevoie, FranceFinance · - COURBEVOIE(PLD)-TOUR CBX(FRA) · - France · **Description du poste** · - Au sein de la Trésorerie de la Compagnie, · - **nous recherchons un(e) Middle Office - Analyse Risques (Taux/Changes) Expérimenté **afin d'assurer le suivi des instruments financiers de la Compagn ...
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Trésorier - (H/F)
il y a 2 semaines
Société Générale Courbevoie, France**Vos missions au quotidien**: · **VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN** · Au sein de la Direction Financière, vous êtes intégré(e) au sein de la cellule Trésorerie qui a pour mission principale d'assurer la liquidité quotidienne de l'entreprise. · Au sein du service, vous assurerez en aut ...
Gestionnaire projets de trésorerie - Courbevoie, France - EQUANS
Description
Equans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros.
Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique Latine.
Aujourdhui, la Direction Financière du Groupe EQUANS recherche un :
Gestionnaire des projets de Trésorerie (H/F)
Stage de 6 mois ou Alternance de 12 mois
Poste basé à Courbevoie
La Trésorerie Groupe est actuellement dans un process au terme duquel elle va doubler son volume dactivité. Pour ce faire, elle mène plusieurs projets "métiers" (connectivité bancaire, cash-pooling) et a besoin de développer un ensemble de workflows, reportings et tableaux de bord exploitant plusieurs bases de données, à laide des technologies performantes actuelles (Power BI, Power App par exemple). Vous intervenez dans le cadre de ces projets, en collaboration avec les équipes IT.
Vos missions :
Cest un projet en cours. Sur un périmètre de sociétés et comptes bancaires :
Vous avez la responsabilité de plusieurs reportings de la Trésorerie Groupe : Positions de change, suivi des flux, suivi du référentiel du TMS, reportings ad hoc
Profil :
Etudiant(e) BAC +4/BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire une école de commerce ou une école dingénieurs, avec une spécialisation en finance et/ou en trésorerie.
Vous avez un bon niveau danglais.
Vous avez une appétence et une bonne capacité modéliser des problématique financières.
La connaissance de Treasury Management Systems (TMS) est un atout supplémentaire à votre candidature.
Doté (e) dun bon relationnel et avec un réel esprit déquipe, vous êtes reconnu (e) pour votre capacité danalyse et de synthèse. Autonome, vous aimez prendre des initiatives, vous êtes rigoureux notamment dans le respect des délais et savez gérer les priorités.
Nous vous proposons dintégrer un environnement dynamique et international afin doccuper une fonction exigeante qui vous permettra daméliorer votre expertise technique.
EQUANS sengage à promouvoir la diversité, linclusion et à lutter contre toutes les formes de discriminations à laccès à lemploi, à la formation, à la promotion et plus largement dans nos environnements et cadres de travail.
Linsertion, la mixité, le soutien et laccompagnement des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de la politique ressources humaines.
