Agent de Transfert FCPI/FIP - Paris II, France - CACEIS Investor Services Bank France S.A.

Description

Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).

Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions

Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs

Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)

Gestion des travaux de fin d'année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)

Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)