ALTERNANCE - Trésorerie Back Office SUDECO H/F - Saint-Etienne, France - Crédit Agricole Immobilier

Description

Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences en Trésorerie et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ?

Rejoignez le SUDECO

Au sein de la Direction du PM en charge du Back office – Pôle Comptabilité Trésorerie et rattaché(e) au Directeur Adjoint du Property Management en charge du Back Office, vous contribuerez à la réussite de l'ensemble des sujets et développerez une expertise opérationnelle avec les équipes des métiers de l'immobilier et les fonctions supports.

Vous aurez pour missions :

MISSIONS COURANTES ET JOURNALIERES DE TRESORERIE

• Encaissement des chèques reçus (locataires propriétaires et copropriétaires)

• Affectation des virements reçus

EMISSIONS DES REGLEMENTS

• Aide au contrôle des factures fournisseurs pour campagne de règlements hebdomadaires, préparation des fichiers de remboursements locataires et copropriétaires, avec contrôle des trésoreries disponibles.

• Participation aux missions des reversements propriétaires en fin de mois et des éventuels acomptes mensuels, trimestriels ou exceptionnels, avec contrôle des trésoreries disponibles.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

• Intégration des flux bancaires depuis l'outil bancaire sur l'outil comptable

• Réalisation et analyse des états de rapprochements bancaires

• Réalisation et transmission des preuves de comptes à la comptabilité corporate et aux commissaires aux comptes ou aux auditeurs de garantie financière.

• Régularisations, informations et échanges avec les équipes concernées sur les anomalies constatées dans les états de rapprochement bancaires.

• Gestion et suivi des prélèvements débités sur les comptes SUDECO, avec relation fournisseurs et création/gestion des espaces en ligne.

RELATIONS AVEC LE SERVICE TRESORERIE GROUPE & BANQUES

• Echange avec la banque, la trésorerie Groupe et la comptabilité Corporate sur les sujets en lien avec les comptes bancaires et la trésorerie Mandant.

• Dans la cadre de la gestion courantes des flux bancaires, traitement des désistements fournisseurs, locataires, copropriétaires et chèques impayés, réception ou émission de lettre de désistement.