Cash Manager Kyriba - Paris, France - Page Personnel

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Entreprise vérifiée
Paris, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
Rattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers.

Vos missions sont:
Principales taches en binôme sur un roulement mensuel:

- Contrôle des connexions bancaires,
- Intégration des flux réalisés et mise à jour prévisionnel.

Détermination des positions bancaires quotidiennes:

- Equilibrage des banques,
- Emission de virements manuels,
- Travaux de clôture (provisions à destination de la comptabilité),
- Analyse des flux encaissements/paiements et consolidation reporting flux.

Tâches dédiées:

- Vérification des frais bancaires,
- Identification des comptes à fermer,
- Saisie des prévisions du mode opératoire, gestion quotidienne.

Issu d'une formation comptable de type BTS CGO minimum, vous disposez d'au moins 5/10 ans d'expérience sur un poste similaire idéalement dans le retail.

Vous avez une bonne de Kyriba. Les qualités requises : Rigueur, bon relationnel, sens du résultat et respect des délais.

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.Notre client, acteur incontournable dans la mode en pleine croissance, recrute en intérim dans le cadre d'un remplacement congé maternité un Cash Manager.

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