Chargé de Gestion Opcvm - Paris, France - LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES

LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Qui sommes-nous ?**

Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans.

Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d'euros d'actifs (au 31/12/2023) et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l'international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

2024 devrait être l'aboutissement du projet annoncé par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en septembre 2022 (communiqué de presse) de la construction d'une nouvelle ligne métier dédiée à l'Asset Management, qui regrouperait toutes les structures[1] de gestion du groupe bancassureur au sein d'un modèle multi-spécialistes. L'ambition est de constituer un acteur majeur de l'Asset Management en Europe, 6e intervenant français avec 166 Md€ sous gestion (au 31/12/2022), présent partout en Europe, actif en Asie et proposant une large gamme d'expertises complémentaires incluant les actifs côtés et les actifs non côtés (immobilier et alternatifs).

[1] Sociétés de gestion du Groupe : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, Crédit Mutuel Epargne Salariale, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, Dubly Transatlantique Gestion.

**Vos missions**
- Centraliser les ordres de souscriptions rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds
- Diffuser l'information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade
- Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires
- Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites
- Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l'outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs
- Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires
- Effectuer le suivi du rappro actif passif ; identifier et résoudre les problèmes à l'origine des éventuels écarts.
- Effectuer le suivi du compte de préfunding et des comptes de collecte, déposés chez BNP
- Prendre en charge l'intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM

**Ce que nous allons aimer chez vous**

Une formation fiscale ou comptable avec une première expérience en Back Office et Middle Office.

Vous possédez:

- Connaissances financières sur le fonctionnement d'un fond (actif / passif)
- Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1)
- Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers

Par ailleurs, vous faites preuve d'autonomie, d'aisance relationnelle, de réactivité et de rigueur.
Type de contrat

**CDI**
Statut

**Cadre**
Métier

**Finance Comptabilité Contrôle de gestion Informatique**
Localisation

**PARIS (75)
Salaire

**40-50 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
Date de publication

**28/02/2024**
Référence

**A063770