Middle Office Fees - Paris er, France - ALFI

ALFI

Entreprise vérifiée

Paris er, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Dans le cadre d'un rachat d'un fond d'actif notre client recherche un Middle Office Fees sur le process de comptabilité transitoire qui doit perdurer jusqu'à la fusion des entités juridiques.

Le middle Office Fees est en charge des Management et Performance Fees ainsi que du règlement des factures des prestataires et des distributeurs.

Ainsi, vous serez amené à réaliser les tâches suivantes:

- Le contrôle par sondage des tickets de paiements des management Fees,
- Le contrôle devenu manuel suite à la migration des Fonds dans les outils interne (contrôle de cohérence) des factures des prestataires externes
- La vérification et le paiement des Fees aux distributeurs du Fonds
- La mise en place de contrôles pour sécuriser les traitements
- De formation Bac +3 et plus, vous avez idéalement des connaissances en Asset Management, (connaissances des Fonds, de leurs différents prestataires, des différents types de Fees existants).
- Vous avez une connaissance des process comptables
- Vous maitrisez Excel
- Vous disposez de qualités relationnelles et de communication permettant un dialogue constructif
- Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.