Trésorier - Paris e, France - Prévoir

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Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Créé en 1910, PRÉVOIR est un groupe d'assurance de personnes, dont la mission est que chacun puisse être protégé par des solutions d'assurance adaptées à ses besoins et moyens.

Groupe familial à dimension humaine, PRÉVOIR propose des offres de prévoyance, santé, épargne, retraite et assurance emprunteur pour les particuliers et professionnels.

Nous recherchons un **Trésorier** (F/H) pour notre Direction Financière.

**MISSIONS PRINCIPALES**:

- Assurer l'activité quotidienne de gestion de trésorerie (mouvements bancaires, équilibrage des comptes, envoi des flux vers les banques, mobilité bancaire, rejets bancaires, cartes bancaires,) ;
- Réaliser les prévisions de trésorerie pour chaque société du groupe ;
- Assurer le Front Office des relations bancaires et la gestion des habilitations manuscrites et numériques ;
- Communiquer avec les commissaires aux comptes au moment de la clôture pour les habilitations bancaires et les soldes bancaires ;
- Garantir le paramétrage et le bon fonctionnement de l'outil de trésorerie XRT en tant que référent fonctionnel de cet outil ;
- Contrôler les conditions bancaires, les habilitations et les délégations de signature ;
- Gérer les investissements de Trésorerie:

- Sélectionner les supports en lien avec les banques ou les brokers,
- Acheter et vendre des instruments de court terme (OPCVM, comptes à terme, billets de trésorerie ),
- Réaliser le suivi des performances du portefeuille monétaire,
- Réaliser le suivi (documentation KYC) et mettre à jour le reporting des fonds non cotés.

De formation Bac + 3/4 en trésorerie/ comptabilité/ gestion, vous justifiez d'une expérience réussie de 2 ans minimum sur un poste similaire.

Vous disposez d'une bonne maîtrise du Pack Office (Excel) et d'un logiciel de Trésorerie (la connaissance du logiciel de trésorerie « SAGE XRT » est un plus).

Autonomie, sens de l'écoute, excellent relationnel et pragmatisme sont des qualités essentielles pour ce poste.

Organisé, vous vous inscrivez dans une démarche d'anticipation et d'amélioration continue.

**Informations complémentaires**:
CDI temps plein, Poste Cadre, Basé à Paris 9ème (proche gare Saint Lazare).

Avantages : participation aux bénéfices, PEE, Perco avec abondement, mutuelle et prévoyance, 2 jours de télétravail par semaine possible.