Alternant Gestionnaire Relations Bancaires H/F - Montrouge, France - Crédit Agricole Leasing & Factoring

Description

Description du poste

Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).

Il sagit de:

Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures),

Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque,

Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques,

Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature

Traiter les remboursements acheteurs

Effectuer la remise en banque des chèques et traites

Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature

Contrôler et valider les frais bancaires

Assurer le suivi du reporting quotidiens

Participer à la création et à la mise en place de louverture des coptes dencaissement et du cash pooling,

Participer à la création et à lactualisation des procédures des Relations Bancaires,

Participer aux projets du service des Relations Bancaires