Gestionnaire Middle Office - Paris, France - Rothschild & Co

Rothschild & Co

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

About Us

Rothschild & Co

Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets.

Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and planet.

We have 4,200 talented specialists on the ground in over 40 countries around the world, enabling us to deliver a unique global perspective across four market-leading business divisions - Global Advisory, Wealth Management, Asset Management and Merchant Banking.

As a family-controlled business built on relationships, we place a huge emphasis on our people and finding the right colleagues to take our business forward.

Rothschild & Co is committed to an inclusive and supportive environment where diversity and different perspectives are valued. We are focused on the attraction and recruitment, development and retention and progression of high calibre talent to ensure we and our clients benefit from the value of difference.

A propos de Rothschild & Co Asset Management

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 23 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs.

Contexte

Rothschild & Co Asset Management Europe recherche dans le cadre de son développement un(e) Gestionnaire Middle Office pour son Pôle évènements cash et titres. Le poste est à pourvoir immédiatement et pour une durée indéterminée.

Missions

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous travaillez en binôme sur l'un des 2 groupes ci-dessous, avec un principe de rotation entre les binômes pour garantir la polyvalence de chaque collaborateur.

Les missions des deux binômes sont les suivantes:

- Binôme 1 :_
- Facturation des commissions de gestion financières : collecte et contrôle des données, communication des provisions à la comptabilité, mise en place des prélèvements et contrôle des déprovisionnements dans la comptabilité des fonds
- Suivi de la fiscalité des portefeuilles : remplissage des bordereaux fiscaux (FATCA, CRS, formulaires de récupération des retenues à la source ) et mise à la signature
- Participation au set-up des nouveaux portefeuilles et à la mise à jour de la gamme : création des codes LEI, des tickers Bloomberg, mise à jour des contrats dérivés
- Binôme 2 :_
- Contrôle des opérations et des positions ouvertes des portefeuilles en produits dérivés listés (en 2 yeux ou 4 yeux) et OTC : vérification des appels de marge, gestion du collateral, suivi des rolls
- Analyse des retours du reporting règlementaire sur les produits dérivés et OTC
- Paiement des factures des prestataires externes : contrôle des montants facturés, mise en paiement et communication des provisions à la comptabilité
- Suivi des budgets annuels des commissaires aux comptes

En plus de ces missions vous répondez aux demandes du service client et vous participez aux comités produits MO, comités périodiques avec nos différents prestataires, ateliers de revue et d'optimisation des process. Au fur et à mesure de votre montée en puissance sur le poste, vous serez également amené à contribuer aux projets internes d'automatisation/amélioration de nos process.

Profil
- De formation Bac +3/+5 en finance, vous possédez une première expérience réussie (3 à 5 ans minimum) en middle office d'une société de gestion ou middle/back office titres, et vous possédez une bonne connaissance des produits dérivés et/ou des OST. Une connaissance en comptabilité OPCVM est un plus.
- Capable de vous intégrer au sein d'une équipe, vous associez rigueur, réactivité et autonomie ainsi que sens du contrôle et du respect des délais.
- Etant en contact régulier avec différents services en interne (autres pôles du MO, gestionnaires, comptabilité, service clients, MOA ) ainsi qu'avec nos prestataires (dépositaires, valorisateurs, CAC ), vous possédez un bon relationnel et un excellent savoir-être.
- Un anglais opérationnel et la maitrise d'Excel (TCD et formules, VBA serait un plus) sont également requis.
- Une connaissance de Bloomberg AIM et de GT Match serait un plus.