Tresorier - Courbevoie, France - GITEC
Description
GITEC recrute un(e) Trésorier(ère) pour intégrer l'un de ses clients pour une mission en intérim de 8 mois. Rattaché(e) au Directeur Financier vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie de la société.Vos tâches principales seront les suivantes:
- Assurer la bonne gestion des flux et des soldes.
- Vérification des comptes, assurer les virements d'équilibrage et la remontée des excédents de trésorerie.
- Gérer les paiements entrants complexes et les paiements sortants manuels.
- Etablir des prévisions de trésorerie avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Effectuer les analyses d'écarts entre flux prévisionnels et réels afin d'améliorer le processus de planification.
- Gestion des relations bancaires.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires pour les comptes gérés en local.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées sur ces mêmes comptes.
- Gérer les pouvoirs bancaires, les délégations de signatures bancaires et assurer leur mise à jour régulière.
- Comparer la position comptable et la position bancaire, contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses, de remise en banques en relation avec la comptabilité groupe.
- Apporter un support quotidien au Directeur Financier France sur des tâches administratives variées ( contrats, assurances, juridique...).
De formation supérieure en comptabilité /trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience similaire d'au moins 5 ans.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Durée du contrat : 8 mois
Salaire : 40 000,00€ par an
Avantages:
- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
Plus d'emplois de GITEC
-
Chef Hôte/hôtesse
Paris e, France - il y a 1 semaine
-
Assistant Administratif
Paris, France - il y a 1 semaine
-
Supply-chain Manager
Courbevoie, France - il y a 2 jours
-
Agent D'accueil Standardiste
Paris e, France - il y a 3 semaines
-
Agent Administratif
Paris er, France - il y a 3 semaines
-
Aide Comptable
Paris e, France - il y a 3 semaines