Responsable Trésorerie - Paris, France - Editis

Editis

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d'informations, ainsi que des reportings à destination de la Direction Générale.

Vos principales responsabilités:
Gestion de la trésorerie
- Participation à la gestion de de trésorerie quotidienne et du cash-pooling en euro et devises

Financements
- Suivi des financements et des liquidités
- Gestion de la dette et des tirages
- Prévoir, proposé et suivre les excédents de trésorerie et les placements

Gestion des risques financiers
- Gestion des risques de change : mise en place des opérations de change et force de proposition pour la mise en place de couvertures
- Gestion du risque de taux et des couvertures

Reportings
- Suivi, analyse et consolidation des réels et prévisionnels de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Analyse du résultat financier
- Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et phases budgétaires
- Elaboration du reporting mensuel réel de trésorerie, et du reporting BFR à destination de la Direction Générale

Systèmes d'information
- Administration, paramétrage et évolution des systèmes d'information et outils de trésorerie (des connaissances de Kyriba, Titan et Cashsolve serait un plus)
- Support aux filiales
- Participation aux différents projets informatiques
- Amélioration des processus des systèmes d'informations

Acquisitions
- Accompagnement et intégration des nouvelles acquisitions

Projets transverses
- Participation aux divers projets transverses de la Trésorerie