Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F) - Paris, France - HERMES INTERNATIONAL
Description
Job descriptionEn tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes:
- Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales françaises en EUR et devises (rapprochement de trésorerie, gestion des cash pool France et cross-border, exécution des virements équilibrages, exécutions des swaps de change, etc.)
- Assurer la gestion et le suivi des prêts/emprunts interco du Groupe (suivi et roll des opérations, exécutions des couvertures afférentes, mise en place de la documentation, etc.)
- Gérer conjointement avec le Front-Office les placements financiers de la Holding en EUR et devises (suivi de la performance, négociation et exécution des placements, gestion du risque liquidité, etc.)
- Suivre et gérer le risque de contrepartie du Groupe (reporting hebdomadaire, suivi des CDS, ratings, etc.)
- Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court et à moyen terme (reporting mensuel à l'attention de la Direction Générale)
- Gérer les ouvertures et fermeture de comptes bancaires
- Négocier et mettre en places les garanties bancaires
- Piloter et gérer en lien avec les banques et le service IT de la Trésorerie Groupe l'ensemble des projets cash management (cash pool, centrale de paiements, comptes virtuels, etc.)
- Assurer le suivi de la réglementation financière et fiscale relative aux opérations de cash management
- Contribuer à améliorer l'ensemble des procédures et dispositifs permettant d'assurer la sécurité des transactions financières du Groupe
- Gérer les programmes de cartes corporate du Groupe
- Management d'un analyste trésorerie
Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d'autres projets de la Trésorerie Groupe.
Vous travaillerez en relation étroite avec l'ensemble de l'équipe Trésorerie (Front-Office, Back-Middle Office, Systèmes d'Informations) ainsi qu'avec la Direction de l'Audit et des Risques, la Direction Juridique, les Directions financières de filiales et les banques du Groupe.
**Profil recherché**:
**Compétences requises**:
- Formation supérieure en Finance
- Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie et du cash management
- Goût prononcé pour la gestion de systèmes d'information
- Connaissance de Kyriba et ou KTP serait un plus
- Connaissance de la réglementation financière et fiscale
- Anglais courant
**Qualités souhaitées**:
- Rigueur et organisation
- Sens de l'analyse et de l'anticipation
- Esprit d'initiative et créativité
- Excellentes qualités relationnelles et capacité de communication
- Contract type:
Regular position
- Country:
France
- City:
PARIS
- Job:
Finance
- Experience:
Minimum 3 years
- Company:
HERMES INTERNATIONAL
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