Trésorier - Courbevoie, France - GITEC

GITEC
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Entreprise vérifiée
Courbevoie, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
GITEC recrute un(e) Trésorier(ère) pour intégrer l'un de ses clients pour une mission en intérim de 8 mois. Rattaché(e) au Directeur Financier vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie de la société.

Vos tâches principales seront les suivantes:

- Assurer la bonne gestion des flux et des soldes.
- Vérification des comptes, assurer les virements d'équilibrage et la remontée des excédents de trésorerie.
- Gérer les paiements entrants complexes et les paiements sortants manuels.
- Etablir des prévisions de trésorerie avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Effectuer les analyses d'écarts entre flux prévisionnels et réels afin d'améliorer le processus de planification.
- Gestion des relations bancaires.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires pour les comptes gérés en local.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées sur ces mêmes comptes.
- Gérer les pouvoirs bancaires, les délégations de signatures bancaires et assurer leur mise à jour régulière.
- Comparer la position comptable et la position bancaire, contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses, de remise en banques en relation avec la comptabilité groupe.
- Apporter un support quotidien au Directeur Financier France sur des tâches administratives variées ( contrats, assurances, juridique...).

De formation supérieure en comptabilité /trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience similaire d'au moins 5 ans.

La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Durée du contrat : 8 mois

Salaire : 40 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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